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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESGCNPJ do Fundo: 37.843.293/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.241.552,52
11000006DISPONIBILIDADES0,90
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,90
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,90
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ177.192,32
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS177.192,32
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA177.192,32
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL177.192,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.406.945,05
13100007LIVRES11.406.945,05
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.406.945,05
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.406.945,05
18000009OUTROS CRÉDITOS8.647.578,63
18300008RENDAS A RECEBER112.312,58
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER40.136,18
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER71.977,58
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER198,82
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.535.266,05
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.535.266,05
19000008OUTROS VALORES E BENS9.836,43
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.836,43
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.836,43
30000001COMPENSAÇÃO15.822.620,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.406.945,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.406.945,05
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.406.945,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.617.436,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.617.436,00
30430107PRÓPRIOS1.617.436,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES98.244,84
30630000FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERAÇÕES EM BOLSAS98.244,84
30635005TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM ACORDO DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO98.244,84
30635029TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL98.244,84
30900008CONTROLE2.699.994,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.699.994,46
30915055EMISSÕES1.349.994,46
30915103RESGATES1.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO36.064.172,87
40000008EXIGÍVEL9.049,66
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.049,66
49900006DIVERSAS9.049,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.049,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.049,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.997.226,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.997.226,69
61100004CAPITAL SOCIAL26.053.017,87
61170003COTAS DE INVESTIMENTO26.053.017,87
61170302PESSOAS JURÍDICAS26.053.017,87
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.055.791,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.055.791,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS47.722.645,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS47.722.645,78
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO18.732.973,17
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.732.973,17
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.926,42
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.926,42
71410100POSIÇÃO BANCADA6.926,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.969.160,77
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.946.823,81
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.336,96
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS13.585,42
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS13.585,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS47.487.369,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS47.487.369,61
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES18.937.957,24
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.937.957,24
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS259.862,51
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL248.301,45
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.561,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS105.507,31
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.395,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS16.675,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO67.262,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA67.262,18
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.173,99
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.184.042,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.184.042,55
90000003COMPENSAÇÃO 15.822.620,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.406.945,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.406.945,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.617.436,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.617.436,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 98.244,84
90635007OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM ACORDO DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO - TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO98.244,84
90900000CONTROLE 2.699.994,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.699.994,46
90917055EMISSÕES1.349.994,46
90917103RESGATES1.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO36.064.172,87