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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 43.140.303/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL43.178.776,85
11000006DISPONIBILIDADES0,57
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,57
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,57
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ164.189,17
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS164.189,17
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA164.189,17
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL164.189,17
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.504.034,06
13100007LIVRES27.495.244,06
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.495.244,06
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS27.495.244,06
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS8.790,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA8.790,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.790,00
18000009OUTROS CRÉDITOS15.499.103,27
18300008RENDAS A RECEBER131.373,58
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER79.838,84
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER51.534,74
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.367.729,69
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.226.929,58
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.140.800,11
19000008OUTROS VALORES E BENS11.449,78
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.449,78
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.449,78
30000001COMPENSAÇÃO40.814.294,06
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.504.034,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO27.504.034,06
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL27.504.034,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.848.774,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.848.774,00
30430107PRÓPRIOS4.848.774,00
30900008CONTROLE8.461.486,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.461.486,00
30915055EMISSÕES4.230.743,00
30915103RESGATES3.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.130.743,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO83.993.070,91
40000008EXIGÍVEL1.052.111,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.052.111,48
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.016.780,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES909.468,00
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES107.312,10
49900006DIVERSAS35.331,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.071,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.071,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.714,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.714,21
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS9.545,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.558.839,73
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.558.839,73
61100004CAPITAL SOCIAL55.525.416,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO45.156.406,48
61170302PESSOAS JURÍDICAS45.156.406,48
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS10.369.009,81
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.966.576,56
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.966.576,56
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.642.892,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.642.892,12
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.261.335,63
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.261.335,63
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.761,95
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.761,95
71410100POSIÇÃO BANCADA1.761,95
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.379.794,54
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.297.319,82
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO36.672,72
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO36.672,72
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.802,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.075.066,48
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.075.066,48
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.708.453,51
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.708.453,51
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS347.113,59
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL310.440,91
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO36.672,68
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO36.672,68
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS61.768,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.795,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS24.154,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.714,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.714,21
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.104,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.957.730,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.957.730,55
90000003COMPENSAÇÃO 40.814.294,06
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.504.034,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS27.504.034,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.848.774,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.848.774,00
90900000CONTROLE 8.461.486,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.461.486,00
90917055EMISSÕES4.230.743,00
90917103RESGATES3.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.130.743,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO83.993.070,91