Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2024
Nome do Fundo: BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 42.427.783/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL416.231.873,26
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.267.101,19
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.267.101,19
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.267.101,19
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL2.267.101,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS303.593.366,19
13100007LIVRES303.593.366,19
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL303.593.366,19
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS303.593.366,19
18000009OUTROS CRÉDITOS110.360.473,42
18300008RENDAS A RECEBER2.210.862,74
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.178.763,32
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.013.383,96
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER18.715,46
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES108.149.610,68
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.192.382,15
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS102.957.228,53
19000008OUTROS VALORES E BENS10.932,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.932,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.932,46
30000001COMPENSAÇÃO327.592.540,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS303.593.366,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO303.593.366,19
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL303.593.366,19
30400003CUSTÓDIA DE VALORES10.599.174,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA10.599.174,00
30430107PRÓPRIOS10.599.174,00
30900008CONTROLE13.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.400.000,00
30915055EMISSÕES6.700.000,00
30915103RESGATES2.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO743.824.413,45
40000008EXIGÍVEL5.417.302,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.417.302,88
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.406.563,14
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.406.555,07
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS8,06
49900006DIVERSAS10.739,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR155,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS155,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.584,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.584,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO417.568.374,75
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO417.568.374,75
61100004CAPITAL SOCIAL351.668.762,26
61170003COTAS DE INVESTIMENTO350.468.443,52
61170302PESSOAS JURÍDICAS350.468.443,52
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.200.318,74
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS65.899.612,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS65.899.612,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS51.201.544,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS51.201.544,92
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO15.199.470,84
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.199.470,84
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.530,22
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.530,22
71410100POSIÇÃO BANCADA16.530,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.985.543,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL35.985.543,85
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,10
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS57.955.349,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS57.955.349,29
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES13.926.442,23
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.926.442,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS268.786,80
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL268.786,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.077,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.793,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.049,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.584,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.584,00
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.650,29
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS43.740.042,86
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS43.740.042,86
90000003COMPENSAÇÃO 327.592.540,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS303.593.366,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS303.593.366,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES10.599.174,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 10.599.174,00
90900000CONTROLE 13.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.400.000,00
90917055EMISSÕES6.700.000,00
90917103RESGATES2.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO743.824.413,45