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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 42.134.357/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL36.616.649,00
11000006DISPONIBILIDADES0,10
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,10
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,10
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ89.694,08
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS89.694,08
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA89.694,08
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL89.694,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.970.936,36
13100007LIVRES26.970.936,36
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.970.936,36
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações26.970.936,36
18000009OUTROS CRÉDITOS9.554.269,83
18300008RENDAS A RECEBER4.262,14
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.262,14
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.550.007,69
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.550.007,69
19000008OUTROS VALORES E BENS1.748,72
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.748,72
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.748,72
30000001COMPENSAÇÃO34.350.189,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.970.936,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO26.970.936,36
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL26.970.936,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES479.253,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA479.253,00
30430107PRÓPRIOS479.253,00
30900008CONTROLE6.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.900.000,00
30915055EMISSÕES3.450.000,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.950.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO70.966.838,36
40000008EXIGÍVEL7.932,89
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.932,89
49900006DIVERSAS7.932,89
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR150,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS150,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.782,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.782,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.585.395,61
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.585.395,61
61100004CAPITAL SOCIAL33.129.522,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO33.129.522,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS33.129.522,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.455.872,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.455.872,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.907.457,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.907.457,79
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.433.929,08
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.433.929,08
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ642,71
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS642,71
71410100POSIÇÃO BANCADA642,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.472.885,96
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.472.885,81
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS0,15
71580212TERMO0,15
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,40
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.884.137,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.884.137,29
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.092.935,78
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.092.935,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.635,14
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.635,02
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,12
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO0,12
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.740,71
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.204,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS339,51
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.782,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.782,22
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS414,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.770.825,66
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.770.825,66
90000003COMPENSAÇÃO 34.350.189,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.970.936,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS26.970.936,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES479.253,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 479.253,00
90900000CONTROLE 6.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.900.000,00
90917055EMISSÕES3.450.000,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.950.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO70.966.838,36