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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 42.682.281/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.686.654,01
11000006DISPONIBILIDADES0,30
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,30
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,30
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ50.424,95
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS50.424,95
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA50.424,95
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL50.424,95
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.565.314,59
13100007LIVRES8.565.314,59
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.565.314,59
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.565.314,59
18000009OUTROS CRÉDITOS70.914,44
18300008RENDAS A RECEBER70.914,44
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER52.690,41
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER18.224,03
30000001COMPENSAÇÃO9.574.919,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.565.314,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.565.314,59
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.565.314,59
30400003CUSTÓDIA DE VALORES64,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA64,00
30430107PRÓPRIOS64,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES140.458,72
30630000FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERAÇÕES EM BOLSAS140.458,72
30635005TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM ACORDO DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO140.458,72
30635029TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL140.458,72
30900008CONTROLE1.150.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.150.000,00
30915055EMISSÕES1.150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.261.573,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.413.508,06
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.413.508,06
61100004CAPITAL SOCIAL11.213.265,03
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.213.265,03
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.213.265,03
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.799.756,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.799.756,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.345.617,44
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.345.617,44
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ291,78
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS291,78
71410100POSIÇÃO BANCADA291,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.345.242,65
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.345.242,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS83,01
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS83,01
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.072.471,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.072.471,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.314,47
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.314,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.134,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO267,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.320,69
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS545,87
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.058.022,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.058.022,49
90000003COMPENSAÇÃO 9.574.919,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.565.314,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.565.314,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES64,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 64,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 140.458,72
90635007OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM ACORDO DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO - TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO140.458,72
90900000CONTROLE 1.150.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.150.000,00
90917055EMISSÕES1.150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.261.573,88