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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 14.757.332,86 | 14,855%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.813,00 | | 84.805.901,70 | 85,365%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 36.707,39 | 0,037%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.654,51 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6,15 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 344,37 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 790,06 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA CVM A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.746,22 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXADM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 39,53 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 868,81 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBID DIFER 31/05/24 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 439,63 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -11.656,71 | -0,012%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -2.009,91 | -0,002%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -88.310,81 | -0,089%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -79.474,20 | -0,080%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -60.153,72 | -0,061%
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