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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2024 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | | 16.251.446,54 | 10,036%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2025 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | | 67.943.672,42 | 41,960%
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| Cód. Ativo: 760199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2050 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.281,00 | | 78.454.544,31 | 48,451%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 175.760,69 | 0,109%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.395,00 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: EMOLUMENTO TOMADA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 68,64 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 17,43 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Outros Valores |
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Para
negociação
| | | | | | | | 57,21 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 516,23 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.937,46 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA CVM A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.746,22 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.388,32 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBID DIFER 31/05/24 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 439,63 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: TXADM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1,80 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DI FUTURO BMF - 04/01/2027 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 6.16.85.49,72 | | | -884.902,08 | -0,546%
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