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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 04/2024 Versão: 3.0
Nome do Fundo: BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 17.817.528/0001-50
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Patrimônio Líquido do Fundo:10.505.954,65Data de Recebimento das Informações:06/05/2024

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Ações
Cód. Ativo: AGRO3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006
Para
negociação 		Não 0,000,0021.200,0055.69.28,2721.200,00543.992,005,178%
Ações
Cód. Ativo: NEOE3
Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2017
Para
negociação 		Não 2.200,0043.912,00170,0033.62,1211.984,00229.853,122,188%
Ações
Cód. Ativo: CSMG3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006
Para
negociação 		Não 100,002.153,0017.100,0035.78.92,9117.000,00332.860,003,168%
Ações
Cód. Ativo: ABEV3
Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013
Para
negociação 		Não 0,000,006.516,007.82.37,5018.667,00226.804,052,159%
Ações
Cód. Ativo: SMTO3
Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007
Para
negociação 		Não 5.335,00148.698,7514,004.25,780,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: JHSF3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007
Para
negociação 		Não 0,000,0071.622,0030.35.23,8671.622,00307.974,602,931%
Ações
Cód. Ativo: CPLE3
Dt. Ini. Vigen.: 13/03/1998
Para
negociação 		Não 11.727,0099.090,9937,003.19,960,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Não 0,000,002.850,005.35.45,9312.680,00242.061,202,304%
Ações
Cód. Ativo: KEPL3
Dt. Ini. Vigen.: 18/03/1996
Para
negociação 		Não 200,001.971,0031.200,0031.11.70,5331.000,00301.010,002,865%
Ações
Cód. Ativo: SIMH3
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/2020
Para
negociação 		Não 34.679,00218.558,900,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: CIEL3
Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2009
Para
negociação 		Sim 700,003.885,0039.600,0021.75.32,7638.900,00216.673,002,062%
Ações
Cód. Ativo: DXCO3
Dt. Ini. Vigen.: 19/08/2021
Para
negociação 		Não 26.200,00187.991,0029,002.17,560,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Não 14.413,00321.460,4536,009.08,310,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 0,000,006.802,0027.49.62,446.802,00278.201,802,648%
Ações
Cód. Ativo: STBP3
Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007
Para
negociação 		Não 28.421,00372.694,8573,009.67,650,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: EZTC3
Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007
Para
negociação 		Não 13.365,00182.033,1533,005.24,140,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1997
Para
negociação 		Não 100,006.325,004.774,0030.32.29,377.418,00469.485,224,469%
Ações
Cód. Ativo: AURE3
Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022
Para
negociação 		Não 400,004.696,0052.100,0061.52.11,7051.700,00599.203,005,703%
Ações
Cód. Ativo: JBSS3
Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2007
Para
negociação 		Não 18.818,00417.774,4255,0011.56,810,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Sim 0,000,001.683,005.55.07,5510.173,00327.570,603,118%
Ações
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Não 1.700,0059.120,00123,0043.01,999.448,00301.391,202,869%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 30/09/1997
Para
negociação 		Sim 5.700,00158.118,0045,0019.35,2411.025,00302.305,502,877%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 30/12/1997
Para
negociação 		Não 200,002.954,0035.200,0051.46.64,2435.000,00487.200,004,637%
Ações
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Não 7.100,00136.178,00101,0020.82,6514.917,00272.384,422,593%
Ações
Cód. Ativo: GOAU4
Dt. Ini. Vigen.: 02/01/1998
Para
negociação 		Não 0,000,0026.856,0029.28.33,5755.968,00592.141,445,636%
Ações
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Não 39.745,00409.097,95103,0010.56,220,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 02/03/1998
Para
negociação 		Não 0,000,0021.411,0029.19.72,9621.411,00299.754,002,853%
Ações
Cód. Ativo: FESA4
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/1997
Para
negociação 		Não 0,000,0014.356,0012.00.28,1634.823,00276.842,852,635%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 04/03/1998
Para
negociação 		Não 100,00952,0020.700,0019.69.65,6920.600,00196.936,001,875%
Ações
Cód. Ativo: BPAN4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2014
Para
negociação 		Não 34.007,00312.609,82150,0014.06,630,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 100,002.113,0014.538,0030.71.05,0629.019,00578.348,675,505%
Ações
Cód. Ativo: POMO4
Dt. Ini. Vigen.: 12/12/1997
Para
negociação 		Não 43.000,00307.604,56550,0041.20,8227.768,00182.991,121,742%
Ações
Cód. Ativo: CPLE6
Dt. Ini. Vigen.: 13/03/1998
Para
negociação 		Não 46.908,00440.464,6847,004.61,560,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: RAPT4
Dt. Ini. Vigen.: 16/04/1996
Para
negociação 		Não 50.808,00616.945,52126,0015.99,900,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Não 0,000,008.200,0025.85.88,148.200,00257.152,002,448%
Ações
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997
Para
negociação 		Não 2.900,00117.719,00135,0054.30,2319.554,00821.659,087,821%
Ações
Cód. Ativo: ABCB4
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007
Para
negociação 		Não 0,000,0010.328,0023.55.36,0810.328,00239.093,202,276%
Ações
Cód. Ativo: UNIP6
Dt. Ini. Vigen.: 26/09/1996
Para
negociação 		Não 9.242,00527.843,8619,0012.52,770,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 26/12/1997
Para
negociação 		Não 1.500,0019.574,00285,0036.59,3743.603,00426.001,314,055%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 9.600,00341.456,1783,0030.10,536.809,00239.812,982,283%
Disponibilidades
Descrição: BANCO BRASIL CAIXA
CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91
Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA
Para
negociação 		67.362,330,641%
Valores a pagar
Descrição: AUDITORIA A PAGAR
Para
negociação 		11.287,870,107%
Valores a pagar
Descrição: EMOLUMENTO TOMADA
Para
negociação 		0,110,000%
Valores a pagar
Descrição: SALDO A REGU LARIZAR
Para
negociação 		0,870,000%
Valores a pagar
Descrição: SELIC A PAGAR
Para
negociação 		3,330,000%
Valores a pagar
Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR
Para
negociação 		210,430,002%
Valores a pagar
Descrição: TAXA CVM A PAGAR
Para
negociação 		2.371,720,023%
Valores a pagar
Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR
Para
negociação 		92,950,001%
Valores a receber
Descrição: ALUPAR DIREITOS
CNPJ do emissor: 08.364.948/0001-38
Denominação Social do emissor: ALUPAR INVESTIMENTO S.A
Para
negociação 		5.784,480,055%
Valores a receber
Descrição: ANBID DIFER 31/05/24
Para
negociação 		137,230,001%
Valores a receber
Descrição: AUREN DIREITOS
CNPJ do emissor: 28.594.234/0001-23
Denominação Social do emissor: AUREN ENERGIA S.A.
Para
negociação 		13,500,000%
Valores a receber
Descrição: BCO SANTANDE DIREITOS
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) SA
Para
negociação 		3.259,430,031%
Valores a receber
Descrição: BRADESCO DIVIDEND
CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12
Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO SA
Para
negociação 		34.314,730,327%
Valores a receber
Descrição: CEMIG PN DIVIDEND
CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64
Denominação Social do emissor: CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
Para
negociação 		8.126,160,077%
Valores a receber
Descrição: CEMIG PN JSCP
CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64
Denominação Social do emissor: CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
Para
negociação 		43.434,340,413%
Valores a receber
Descrição: COPASA DIREITOS
CNPJ do emissor: 17.281.106/0001-03
Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG
Para
negociação 		13.450,020,128%
Valores a receber
Descrição: COPEL DIREITOS
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL
Para
negociação 		9.359,890,089%
Valores a receber
Descrição: COPEL DIVIDEND
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL
Para
negociação 		1,120,000%
Valores a receber
Descrição: COPEL-BN DIVIDEND
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL
Para
negociação 		0,360,000%
Valores a receber
Descrição: CPFL DIVIDEND
CNPJ do emissor: 02.429.144/0001-93
Denominação Social do emissor: CPFL ENERGIA SA
Para
negociação 		26.019,560,248%
Valores a receber
Descrição: DEXCO DIREITOS
CNPJ do emissor: 97.837.181/0001-47
Denominação Social do emissor: DEXCO SA
Para
negociação 		7.335,070,070%
Valores a receber
Descrição: DIFERIR BMF 31/12/24
Para
negociação 		11.537,050,110%
Valores a receber
Descrição: JHSF PARTIC. DIREITOS
CNPJ do emissor: 08.294.224/0001-65
Denominação Social do emissor: JHSF PARTICIPACOES SA
Para
negociação 		2.210,570,021%
Valores a receber
Descrição: NEOENERGIA DIREITOS
CNPJ do emissor: 01.083.200/0001-18
Denominação Social do emissor: NEOENERGIA S.A.
Para
negociação 		8.664,850,082%
Valores a receber
Descrição: PETROBRAS PN DIVIDEND
CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01
Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
Para
negociação 		21.515,560,205%
Valores a receber
Descrição: PETROBRAS PN JSCP
CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01
Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
Para
negociação 		733,020,007%
Valores a receber
Descrição: SANEPAR DIREITOS
CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01
Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
Para
negociação 		21.202,600,202%
Valores a receber
Descrição: TXADM
Para
negociação 		3,540,000%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: IND FUTURO BMF - 12/06/2024
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06
Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Para
negociação 		0,000,001,0012.61.08,00-1.298,00-0,012%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: IND FUTURO BMF - 17/04/2024
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06
Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Para
negociação 		1,00124.393,000,000,000,000,000%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: ALUPAR UNT N2
CNPJ do emissor: 08.364.948/0001-38
Denominação Social do emissor: ALUPAR INVESTIMENTO S.A
Para
negociação 		Não 0,000,001.916,005.70.61,46220.270,082,097%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BCO SANTANDE UNT N2
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) SA
Para
negociação 		Não 0,000,008.178,0022.13.99,60236.344,202,250%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANEPAR UNT N2
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR
Para
negociação 		Não 6.300,00157.528,0058,0014.95,21230.437,882,193%