Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2024
Nome do Fundo: BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 26.845.780/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL162.825.863,59
11000006DISPONIBILIDADES175.760,69
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS175.760,69
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS175.760,69
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ78.454.544,31
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS78.454.544,31
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA78.454.544,31
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,00
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL78.454.544,31
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS84.195.118,96
13100007LIVRES70.163.273,57
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA70.163.273,57
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO70.163.273,57
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS0,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO0,00
13345109FUTUROS0,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS14.031.845,39
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA14.031.845,39
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL14.031.845,39
19000008OUTROS VALORES E BENS439,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS439,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS439,63
30000001COMPENSAÇÃO401.356.154,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS84.195.118,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO84.195.118,96
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS84.195.118,96
30400003CUSTÓDIA DE VALORES135.003.250,61
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA135.003.250,61
30430107PRÓPRIOS135.003.250,61
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES161.757.784,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS161.757.784,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS161.757.784,80
30900008CONTROLE20.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.400.000,00
30915055EMISSÕES10.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO564.182.017,96
40000008EXIGÍVEL901.026,79
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS884.902,08
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS884.902,08
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO884.902,08
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.124,71
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES86,07
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR68,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES17,43
49900006DIVERSAS16.038,64
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.045,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.045,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.935,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.935,66
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS57,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO163.840.112,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO163.840.112,17
61100004CAPITAL SOCIAL147.119.106,61
61170003COTAS DE INVESTIMENTO147.119.106,61
61170209PESSOAS FÍSICAS98.253.633,22
61170302PESSOAS JURÍDICAS48.865.473,39
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.721.005,56
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.721.005,56
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.601.201,76
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.601.201,76
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ664.298,94
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS664.298,94
71410100POSIÇÃO BANCADA664.298,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.936.902,82
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA740.904,41
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.190.889,13
71580315FUTURO2.190.889,13
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.109,28
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.109,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.516.477,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.516.419,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.470.017,75
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.468.689,85
81550311FUTURO5.468.689,85
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.327,90
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.327,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.402,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.752,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO41.649,48
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA41.649,48
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS57,21
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 57,21
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 57,21
90000003COMPENSAÇÃO 401.356.154,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS84.195.118,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS84.195.118,96
90400005CUSTÓDIA DE VALORES135.003.250,61
90430006VALORES CUSTODIADOS 135.003.250,61
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 161.757.784,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS161.757.784,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO161.757.784,80
90900000CONTROLE 20.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.400.000,00
90917055EMISSÕES10.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO564.182.017,96