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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 46.610.422/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL49.888.826,38
11000006DISPONIBILIDADES306.432,22
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS306.432,22
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS306.432,22
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.798.198,19
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.798.198,19
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6.798.198,19
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,00
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL6.798.198,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.772.366,29
13100007LIVRES31.994.379,62
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA31.994.379,62
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO31.994.379,62
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS0,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO0,00
13345109FUTUROS0,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS10.777.986,67
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA10.777.986,67
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL10.777.986,67
19000008OUTROS VALORES E BENS11.829,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.829,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.829,68
30000001COMPENSAÇÃO135.499.685,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.772.366,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO42.772.366,29
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS42.772.366,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES36.655.425,58
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA36.655.425,58
30430107PRÓPRIOS36.655.425,58
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES49.093.852,50
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS49.093.852,50
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS49.093.852,50
30900008CONTROLE6.978.041,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.978.041,00
30915103RESGATES650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.328.041,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO185.388.511,75
40000008EXIGÍVEL228.828,73
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS212.850,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS212.850,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO212.850,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES15.978,73
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.128,57
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.128,57
49420153IMPOSTO DE RENDA2.128,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.003,02
49524004COTAS A RESGATAR3.003,02
49900006DIVERSAS10.847,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.955,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.955,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA891,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO891,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.402.523,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.402.523,95
61100004CAPITAL SOCIAL63.283.815,67
61170003COTAS DE INVESTIMENTO63.283.815,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS63.283.815,67
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.881.291,72
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.881.291,72
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.279.336,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.279.336,43
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ64.890,78
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS64.890,78
71410100POSIÇÃO BANCADA64.890,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.214.445,65
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA379.395,66
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.833.661,50
71580315FUTURO1.833.661,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.388,49
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.388,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.021.862,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.021.862,73
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.980.415,09
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.978.498,50
81550311FUTURO1.978.498,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.916,59
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.916,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS41.447,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.718,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO19.729,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA19.729,14
90000003COMPENSAÇÃO 135.499.685,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.772.366,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS42.772.366,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES36.655.425,58
90430006VALORES CUSTODIADOS 36.655.425,58
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 49.093.852,50
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS49.093.852,50
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO49.093.852,50
90900000CONTROLE 6.978.041,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.978.041,00
90917103RESGATES650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.328.041,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO185.388.511,75