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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 46.467.170/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL26.024.944,06
11000006DISPONIBILIDADES201.557,46
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS201.557,46
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS201.557,46
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.538.935,87
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.538.935,87
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.538.935,87
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,00
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.538.935,87
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.272.731,71
13100007LIVRES18.676.922,12
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA18.676.922,12
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18.676.922,12
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS166.500,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO166.500,00
13345109FUTUROS166.500,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.429.309,59
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.429.309,59
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.429.309,59
19000008OUTROS VALORES E BENS11.719,02
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.719,02
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.719,02
30000001COMPENSAÇÃO72.250.877,15
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.106.231,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO23.106.231,71
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS23.106.231,71
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.667.773,44
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.667.773,44
30430107PRÓPRIOS18.667.773,44
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES25.803.000,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS25.803.000,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS25.803.000,00
30900008CONTROLE4.673.872,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.673.872,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.373.872,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO98.275.821,21
40000008EXIGÍVEL9.724,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.724,59
49900006DIVERSAS9.724,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.263,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.263,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA460,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO460,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.129.344,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.129.344,50
61100004CAPITAL SOCIAL43.867.720,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO43.867.720,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS43.867.720,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.738.375,50
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.738.375,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.044.365,46
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.044.365,46
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ27.407,71
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS27.407,71
71410100POSIÇÃO BANCADA27.407,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.016.957,75
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA204.959,58
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.811.250,00
71580315FUTURO1.811.250,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO748,17
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO748,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.158.490,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.158.490,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.145.116,17
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.144.078,00
81550311FUTURO3.144.078,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.038,17
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.038,17
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.374,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.058,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.316,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.316,15
90000003COMPENSAÇÃO 72.250.877,15
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.106.231,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS23.106.231,71
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.667.773,44
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.667.773,44
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 25.803.000,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS25.803.000,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO25.803.000,00
90900000CONTROLE 4.673.872,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.673.872,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.373.872,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO98.275.821,21