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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 4.855.220,25 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 26.893,22 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 26.893,22 |
| 11210009 | BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS | 26.893,22 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 0,00 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 0,00 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 0,00 |
| 12110036 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,00 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.800.794,32 |
| 13100007 | LIVRES | 3.122.024,32 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 3.122.024,32 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 3.122.024,32 |
| 13120159 | BDR - Certificado de Depósito de Ações | 0,00 |
| 13300003 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 0,00 |
| 13345006 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO | 0,00 |
| 13345109 | FUTUROS | 0,00 |
| 13600002 | VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 1.678.770,00 |
| 13610009 | TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA | 1.678.770,00 |
| 13610803 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 1.678.770,00 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 15.894,13 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 15.894,11 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 15.203,95 |
| 18365005 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER | 690,16 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 0,20 |
| 18490004 | OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 0,20 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 11.638,58 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 11.638,58 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 11.638,58 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 6.178.719,32 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.800.794,32 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 4.800.794,32 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 4.800.794,32 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 402.455,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 402.455,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 402.455,00 |
| 30600009 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 25.470,00 |
| 30610006 | CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | 25.470,00 |
| 30610202 | CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS | 25.470,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 950.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 950.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 850.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 11.033.939,57 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 6.626,24 |
| 47000001 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 259,60 |
| 47100004 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 259,60 |
| 47150009 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO | 259,60 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.366,64 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 772,96 |
| 49515006 | COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR | 459,60 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 313,36 |
| 49900006 | DIVERSAS | 5.593,68 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 5.530,98 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.530,98 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 62,70 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 62,70 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.155.710,66 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.155.710,66 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 4.686.177,89 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 4.686.177,89 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 4.686.177,89 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 469.532,77 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 469.532,77 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 630.466,71 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 630.466,71 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 630.466,71 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 7.891,52 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 8,93 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 23.878,50 |
| 71580315 | FUTURO | 23.878,50 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 598.687,76 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 598.687,76 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 937.583,36 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 937.583,36 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 934.069,35 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 148,96 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 24.507,50 |
| 81550311 | FUTURO | 24.507,50 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 909.412,89 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 909.412,89 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.514,01 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 1.994,15 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 1.519,86 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 1.519,86 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 6.178.719,32 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.800.794,32 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 4.800.794,32 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 402.455,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 402.455,00 |
| 90600001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 25.470,00 |
| 90610008 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | 25.470,00 |
| 90610101 | CONTRATOS MERCADO FUTURO | 25.470,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 950.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 950.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 850.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 11.033.939,57 |