| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 88,523744000000 | 0,00 | 0,00 | 659501892,80 | 652257595,89 | 13950 | 04/04/2024 |
| 02 | 88,901267000000 | 0,00 | 0,00 | 662314439,15 | 654943532,12 | 13957 | 08/04/2024 |
| 03 | 88,944057000000 | 0,00 | 0,00 | 662633224,65 | 655110511,89 | 13983 | 09/04/2024 |
| 04 | 89,347322000000 | 0,00 | 0,00 | 665637548,90 | 658084764,31 | 14011 | 09/04/2024 |
| 05 | 88,808972000000 | 0,00 | 0,00 | 657186392,80 | 649702649,09 | 14004 | 10/04/2024 |
| 08 | 90,161538000000 | 0,00 | 0,00 | 671703458,10 | 663858053,86 | 14031 | 19/04/2024 |
| 09 | 90,865351000000 | 0,00 | 0,00 | 681490132,50 | 673773450,48 | 14051 | 19/04/2024 |
| 10 | 89,855570000000 | 0,00 | 0,00 | 673916775,00 | 667907311,88 | 14072 | 19/04/2024 |
| 11 | 89,571368000000 | 0,00 | 0,00 | 671785260,00 | 665707717,30 | 14076 | 19/04/2024 |
| 12 | 88,333098000000 | 0,00 | 0,00 | 658081580,10 | 652056826,42 | 14090 | 19/04/2024 |
| 15 | 88,536945000000 | 0,00 | 0,00 | 659600240,25 | 653288394,70 | 14126 | 19/04/2024 |
| 16 | 87,642511000000 | 0,00 | 0,00 | 652936706,95 | 646659078,13 | 14143 | 23/04/2024 |
| 17 | 87,845028000000 | 0,00 | 0,00 | 654445458,60 | 648123071,43 | 14159 | 23/04/2024 |
| 18 | 87,824530000000 | 0,00 | 0,00 | 654292748,50 | 647978850,48 | 14157 | 23/04/2024 |
| 19 | 88,723805000000 | 0,00 | 0,00 | 665428537,50 | 659024708,37 | 14191 | 26/04/2024 |
| 22 | 89,012919000000 | 0,00 | 0,00 | 667596892,50 | 661283542,64 | 14207 | 29/04/2024 |
| 23 | 88,058100000000 | 0,00 | 0,00 | 660435750,00 | 654668958,55 | 14217 | 29/04/2024 |
| 24 | 87,565468000000 | 0,00 | 0,00 | 661119283,40 | 654859155,78 | 14244 | 29/04/2024 |
| 25 | 87,158515000000 | 0,00 | 0,00 | 658046788,25 | 651751935,09 | 14300 | 02/05/2024 |
| 26 | 88,134277000000 | 0,00 | 0,00 | 665413791,35 | 656626155,51 | 14332 | 02/05/2024 |
| 29 | 88,759270000000 | 0,00 | 0,00 | 670132488,50 | 659267430,42 | 14358 | 03/05/2024 |
| 30 | 88,182123000000 | 0,00 | 0,00 | 696638771,70 | 684147090,71 | 14376 | 06/05/2024 |
| C = Cancelado. |