| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 56,631567000000 | 0,00 | 0,00 | 300147305,10 | 299053253,54 | 3384 | 04/04/2024 |
| 02 | 56,337298000000 | 0,00 | 0,00 | 298587679,40 | 297493970,74 | 3383 | 08/04/2024 |
| 03 | 55,968344000000 | 0,00 | 0,00 | 296632223,20 | 295530683,70 | 3379 | 09/04/2024 |
| 04 | 56,050163000000 | 0,00 | 0,00 | 297065863,90 | 296107051,85 | 3370 | 09/04/2024 |
| 05 | 55,739842000000 | 0,00 | 0,00 | 295421162,60 | 294477576,69 | 3370 | 10/04/2024 |
| 08 | 56,568594000000 | 0,00 | 0,00 | 299813548,20 | 298562156,74 | 3369 | 15/04/2024 |
| 09 | 57,224566000000 | 0,00 | 0,00 | 303290199,80 | 302074509,72 | 3369 | 15/04/2024 |
| 10 | 56,137258000000 | 0,00 | 0,00 | 308754919,00 | 307598461,88 | 3361 | 16/04/2024 |
| 11 | 55,848074000000 | 0,00 | 0,00 | 307164407,00 | 306167690,01 | 3367 | 16/04/2024 |
| 12 | 54,226917000000 | 0,00 | 0,00 | 298248043,50 | 297256927,32 | 3368 | 17/04/2024 |
| 15 | 53,133097000000 | 0,00 | 0,00 | 233785626,80 | 232900376,56 | 3368 | 19/04/2024 |
| 16 | 52,683111000000 | 0,00 | 0,00 | 231805688,40 | 230790609,90 | 3370 | 23/04/2024 |
| 17 | 52,377986000000 | 0,00 | 0,00 | 230463138,40 | 229246367,80 | 3368 | 23/04/2024 |
| 18 | 52,115116000000 | 0,00 | 0,00 | 213671975,60 | 212457697,97 | 3361 | 23/04/2024 |
| 19 | 52,880789000000 | 0,00 | 0,00 | 216811234,90 | 215495564,68 | 3365 | 26/04/2024 |
| 22 | 53,102182000000 | 0,00 | 0,00 | 217718946,20 | 216459285,51 | 3362 | 29/04/2024 |
| 23 | 53,013604000000 | 0,00 | 0,00 | 217355776,40 | 216217468,51 | 3361 | 29/04/2024 |
| 24 | 52,658269000000 | 0,00 | 0,00 | 215898902,90 | 214666700,25 | 3361 | 29/04/2024 |
| 25 | 52,392747000000 | 0,00 | 0,00 | 214810262,70 | 213560533,40 | 3352 | 02/05/2024 |
| 26 | 53,601771000000 | 0,00 | 0,00 | 219767261,10 | 218537536,96 | 3351 | 02/05/2024 |
| 29 | 53,867972000000 | 0,00 | 0,00 | 220858685,20 | 219225412,65 | 3353 | 03/05/2024 |
| 30 | 52,764936000000 | 0,00 | 0,00 | 216336237,60 | 214068220,58 | 3354 | 06/05/2024 |
| C = Cancelado. |