| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 112,477830000000 | 0,00 | 0,00 | 1720910799,00 | 1721003059,78 | 2686 | 04/04/2024 |
| 02 | 112,435540000000 | 0,00 | 0,00 | 1720263762,00 | 1720311113,76 | 2702 | 05/04/2024 |
| 03 | 112,445484000000 | 0,00 | 0,00 | 1720415905,20 | 1720482015,94 | 2711 | 09/04/2024 |
| 04 | 112,192708000000 | 0,00 | 67315624,80 | 1649232807,60 | 1649317121,07 | 2728 | 08/04/2024 |
| 05 | 111,887974000000 | 0,00 | 0,00 | 1644753217,80 | 1644855403,35 | 2738 | 10/04/2024 |
| 08 | 112,036361000000 | 0,00 | 0,00 | 1646934506,70 | 1647090850,97 | 2742 | 11/04/2024 |
| 09 | 112,271882000000 | 0,00 | 0,00 | 1650396665,40 | 1650570500,12 | 2761 | 12/04/2024 |
| 10 | 111,488282000000 | 0,00 | 33446484,60 | 1605431260,80 | 1605578054,56 | 2773 | 15/04/2024 |
| 11 | 111,448570000000 | 0,00 | 0,00 | 1604859408,00 | 1605024243,60 | 2801 | 16/04/2024 |
| 12 | 111,582950000000 | 0,00 | 0,00 | 1606794480,00 | 1606976529,85 | 2871 | 17/04/2024 |
| 15 | 111,208179000000 | 0,00 | 0,00 | 1601397777,60 | 1601612583,79 | 2923 | 19/04/2024 |
| 16 | 110,405534000000 | 0,00 | 0,00 | 1589839689,60 | 1590066118,20 | 2933 | 23/04/2024 |
| 17 | 110,446650000000 | 0,00 | 0,00 | 1590431760,00 | 1590684467,96 | 2942 | 22/04/2024 |
| 18 | 110,760342000000 | 0,00 | 33228102,60 | 1561720822,20 | 1561934874,10 | 2964 | 23/04/2024 |
| 19 | 110,945625000000 | 0,00 | 33283687,50 | 1531049625,00 | 1531224754,42 | 2973 | 24/04/2024 |
| 22 | 110,981717000000 | 0,00 | 0,00 | 1531547694,60 | 1531739719,80 | 2985 | 25/04/2024 |
| 23 | 110,831546000000 | 0,00 | 0,00 | 1529475334,80 | 1529493556,33 | 2995 | 26/04/2024 |
| 24 | 110,566093000000 | 0,00 | 66339655,80 | 1459472427,60 | 1459613557,29 | 3007 | 29/04/2024 |
| 25 | 110,451699000000 | 0,00 | 0,00 | 1457962426,80 | 1458119853,82 | 3012 | 02/05/2024 |
| 26 | 110,604771000000 | 0,00 | 0,00 | 1459982977,20 | 1460156576,80 | 3026 | 02/05/2024 |
| 29 | 110,643328000000 | 0,00 | 0,00 | 1460491929,60 | 1460799842,10 | 3037 | 03/05/2024 |
| 30 | 109,496319000000 | 0,00 | 0,00 | 1445351410,80 | 1445674664,36 | 3048 | 06/05/2024 |
| C = Cancelado. |