| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 287,103297500000 | 0,00 | 0,00 | 689047914,16 | 687682274,00 | 10759 | 08/04/2024 |
| 02 | 284,916131000000 | 0,00 | 0,00 | 683798714,57 | 682444865,33 | 10756 | 08/04/2024 |
| 03 | 284,158254800000 | 14206856,70 | 0,00 | 696187724,30 | 708998122,47 | 10762 | 08/04/2024 |
| 04 | 280,459144600000 | 0,00 | 0,00 | 687124904,42 | 685816744,48 | 10777 | 08/04/2024 |
| 05 | 285,174547900000 | 0,00 | 0,00 | 698677642,56 | 698933407,91 | 10794 | 10/04/2024 |
| 08 | 283,182330600000 | 0,00 | 0,00 | 693796710,06 | 694067686,66 | 10795 | 11/04/2024 |
| 09 | 282,270704100000 | 0,00 | 0,00 | 691563225,24 | 691846973,48 | 10799 | 12/04/2024 |
| 10 | 283,469287100000 | 0,00 | 0,00 | 694499753,51 | 694781647,02 | 10811 | 15/04/2024 |
| 11 | 285,859242400000 | 0,00 | 0,00 | 700355144,08 | 700645339,20 | 10839 | 16/04/2024 |
| 12 | 284,540823500000 | 0,00 | 0,00 | 697125017,60 | 697417238,92 | 10838 | 17/04/2024 |
| 15 | 283,743741900000 | 0,00 | 0,00 | 695172167,75 | 695465601,69 | 10844 | 18/04/2024 |
| 16 | 287,416773200000 | 0,00 | 0,00 | 704171094,37 | 704464678,28 | 10840 | 19/04/2024 |
| 17 | 283,787865100000 | 0,00 | 0,00 | 695280269,71 | 695588782,43 | 10842 | 22/04/2024 |
| 18 | 284,726901400000 | 28398968,40 | 0,00 | 726053598,63 | 754727350,57 | 10835 | 23/04/2024 |
| 19 | 279,187054800000 | 0,00 | 0,00 | 711926989,85 | 712187835,36 | 10832 | 24/04/2024 |
| 22 | 280,542260200000 | 0,00 | 0,00 | 715382763,67 | 715656510,07 | 10844 | 25/04/2024 |
| 23 | 281,306383700000 | 0,00 | 0,00 | 717331278,66 | 717623287,99 | 10851 | 26/04/2024 |
| 24 | 282,541381100000 | 0,00 | 0,00 | 720480521,85 | 720777619,88 | 10852 | 29/04/2024 |
| 25 | 282,091907700000 | 0,00 | 0,00 | 719334364,68 | 719638847,47 | 10845 | 02/05/2024 |
| 26 | 282,204484700000 | 0,00 | 0,00 | 719621436,05 | 719943991,43 | 10836 | 02/05/2024 |
| 29 | 283,096727600000 | 14121649,50 | 0,00 | 736051491,78 | 750446082,57 | 10838 | 03/05/2024 |
| 30 | 282,626195000000 | 0,00 | 0,00 | 734828107,24 | 735077378,00 | 10838 | 06/05/2024 |
| C = Cancelado. |