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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 34.081.072/0001-22
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL589.023.477,71
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ178.015,26
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS178.015,26
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA178.015,26
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO178.015,26
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS588.818.527,16
13100007LIVRES588.818.527,16
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA588.818.527,16
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL588.818.527,16
19000008OUTROS VALORES E BENS16.935,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.935,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.935,29
30000001COMPENSAÇÃO742.507.549,16
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS588.818.527,16
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO588.818.527,16
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS588.818.527,16
30400003CUSTÓDIA DE VALORES138.318.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA138.318.000,00
30430107PRÓPRIOS138.318.000,00
30900008CONTROLE15.371.022,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.371.022,00
30915055EMISSÕES7.685.511,00
30915103RESGATES2.585.511,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.331.531.026,87
40000008EXIGÍVEL118.784,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES118.784,70
49900006DIVERSAS118.784,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR48.857,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS48.857,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA69.927,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO69.927,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO392.568.750,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO392.568.750,44
61100004CAPITAL SOCIAL180.892.859,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO180.892.859,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS180.892.859,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS211.675.891,34
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS211.675.891,34
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS262.759.828,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS262.759.828,61
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ105.193,34
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS105.193,34
71410100POSIÇÃO BANCADA105.193,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS262.654.635,27
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA262.602.633,96
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO52.001,31
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO52.001,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS66.423.886,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS66.423.886,04
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.328.883,74
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA296.053,87
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO66.032.829,87
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO66.032.829,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS95.002,30
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES412,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.223,66
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.438,94
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO69.927,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA69.927,33
90000003COMPENSAÇÃO 742.507.549,16
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS588.818.527,16
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS588.818.527,16
90400005CUSTÓDIA DE VALORES138.318.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 138.318.000,00
90900000CONTROLE 15.371.022,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.371.022,00
90917055EMISSÕES7.685.511,00
90917103RESGATES2.585.511,00
90917158CIRCULAÇÃO5.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.331.531.026,87