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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 32.203.211/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.417.834.649,76
11000006DISPONIBILIDADES10.001,60
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.001,60
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.001,60
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.970.349,11
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.970.349,11
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.970.349,11
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.970.349,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS608.126.750,67
13100007LIVRES598.633.250,67
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL598.633.250,67
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS598.633.250,67
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS9.493.500,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA9.493.500,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.493.500,00
18000009OUTROS CRÉDITOS807.697.061,61
18300008RENDAS A RECEBER15.220.416,77
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8.520.246,10
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER6.700.170,67
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES792.475.646,40
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES30.131,79
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS792.445.514,61
18800003DIVERSOS998,44
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS998,44
19000008OUTROS VALORES E BENS30.486,77
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.486,77
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.486,77
30000001COMPENSAÇÃO716.138.520,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS608.126.750,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO608.126.750,67
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL608.126.750,67
30400003CUSTÓDIA DE VALORES28.593.020,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA28.593.020,00
30430107PRÓPRIOS28.593.020,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.918.750,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS15.918.750,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS15.918.750,00
30900008CONTROLE63.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS63.500.000,00
30915055EMISSÕES31.750.000,00
30915103RESGATES20.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.133.973.170,43
40000008EXIGÍVEL1.339.838,06
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS159.534,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS159.534,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO159.534,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.180.304,06
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS78.247,90
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR78.247,90
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES569.818,35
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR5,56
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES208.495,89
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS361.316,90
49900006DIVERSAS532.237,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR138.611,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS138.611,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA248.317,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO248.317,36
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS145.309,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.440.977.894,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.440.977.894,35
61100004CAPITAL SOCIAL1.983.050.515,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.983.050.515,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.983.050.515,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS542.072.621,15
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS542.072.621,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS83.914.654,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS83.914.654,85
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.792,21
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.792,21
71410100POSIÇÃO BANCADA15.792,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS83.898.292,65
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL83.300.943,03
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL248,62
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS597.101,00
71580315FUTURO597.101,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS569,99
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS569,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS108.397.737,50
81000005DESPESAS OPERACIONAIS108.397.737,50
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES95.988.233,90
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS95.988.233,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.136.656,16
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.314.182,63
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.860,53
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS803.613,00
81550311FUTURO803.613,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS272.847,44
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.908,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.621,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO248.317,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA248.317,36
90000003COMPENSAÇÃO 716.138.520,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS608.126.750,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS608.126.750,67
90400005CUSTÓDIA DE VALORES28.593.020,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 28.593.020,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 15.918.750,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS15.918.750,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO15.918.750,00
90900000CONTROLE 63.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE63.500.000,00
90917055EMISSÕES31.750.000,00
90917103RESGATES20.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.133.973.170,43