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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 34.081.054/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.069.627.340,48
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ251.721,98
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS251.721,98
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA251.721,98
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO251.721,98
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.069.348.614,13
13100007LIVRES1.069.348.614,13
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.069.348.614,13
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.069.348.614,13
19000008OUTROS VALORES E BENS17.004,37
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.004,37
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.004,37
30000001COMPENSAÇÃO1.336.012.614,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.069.348.614,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.069.348.614,13
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.069.348.614,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES249.824.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA249.824.000,00
30430107PRÓPRIOS249.824.000,00
30900008CONTROLE16.840.000,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.840.000,06
30915055EMISSÕES8.420.000,03
30915103RESGATES20.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.400.000,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.405.639.954,67
40000008EXIGÍVEL224.268,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES224.268,85
49900006DIVERSAS224.268,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR54.636,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.636,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA169.632,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO169.632,43
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.087.184.422,19
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.087.184.422,19
61100004CAPITAL SOCIAL842.508.640,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO842.508.640,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS842.508.640,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS244.675.781,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS244.675.781,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS84.503.008,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS84.503.008,62
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.105,75
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.105,75
71410100POSIÇÃO BANCADA2.105,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS84.500.902,87
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA84.335.651,82
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS163,51
71580212TERMO163,51
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO165.087,54
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO165.087,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS102.284.359,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS102.284.359,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS102.053.833,53
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.160.565,57
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO100.893.267,96
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO100.893.267,96
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS230.525,65
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES466,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO58.574,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.852,57
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO169.632,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA169.632,43
90000003COMPENSAÇÃO 1.336.012.614,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.069.348.614,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.069.348.614,13
90400005CUSTÓDIA DE VALORES249.824.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 249.824.000,00
90900000CONTROLE 16.840.000,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.840.000,06
90917055EMISSÕES8.420.000,03
90917103RESGATES20.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.400.000,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.405.639.954,67