| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW NYSE FANG + FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 66,473326200000 | 0,00 | 0,00 | 106357322,06 | 106348688,68 | 4171 | 04/04/2024 |
| 02 | 65,704050100000 | 0,00 | 0,00 | 105126480,18 | 105121339,18 | 4172 | 05/04/2024 |
| 03 | 65,884091100000 | 0,00 | 0,00 | 105414545,77 | 105411253,33 | 4178 | 08/04/2024 |
| 04 | 64,975000200000 | 0,00 | 0,00 | 103960000,45 | 104003982,61 | 4181 | 08/04/2024 |
| 05 | 66,343620300000 | 0,00 | 0,00 | 106149792,63 | 106195905,84 | 4181 | 10/04/2024 |
| 08 | 65,988846600000 | 0,00 | 0,00 | 105582154,70 | 105632732,40 | 4183 | 11/04/2024 |
| 09 | 65,765850200000 | 0,00 | 0,00 | 105225360,35 | 105279884,18 | 4198 | 12/04/2024 |
| 10 | 66,360863600000 | 0,00 | 0,00 | 106177381,90 | 106232767,36 | 4203 | 15/04/2024 |
| 11 | 68,141276100000 | 0,00 | 0,00 | 109026041,88 | 109084446,48 | 4228 | 16/04/2024 |
| 12 | 67,778799500000 | 0,00 | 0,00 | 108446079,24 | 108506243,67 | 4312 | 17/04/2024 |
| 15 | 66,638866400000 | 6779956,92 | 0,00 | 113286073,00 | 113347941,62 | 4343 | 18/04/2024 |
| 16 | 67,541188400000 | 0,00 | 0,00 | 114820020,40 | 114780041,32 | 4361 | 19/04/2024 |
| 17 | 66,226324300000 | 0,00 | 0,00 | 112584751,39 | 112550100,22 | 4387 | 22/04/2024 |
| 18 | 66,138090900000 | 0,00 | 0,00 | 112434754,63 | 112401911,28 | 4409 | 23/04/2024 |
| 19 | 62,943172300000 | 0,00 | 0,00 | 107003392,96 | 106977099,45 | 4421 | 24/04/2024 |
| 22 | 63,192913300000 | 0,00 | 0,00 | 107427952,63 | 107405967,58 | 4435 | 25/04/2024 |
| 23 | 63,938437800000 | 0,00 | 0,00 | 108695344,38 | 108679326,29 | 4438 | 26/04/2024 |
| 24 | 64,697338900000 | 0,00 | 0,00 | 109985476,18 | 109971338,11 | 4455 | 29/04/2024 |
| 25 | 64,513197600000 | 6472399,65 | 0,00 | 116123755,70 | 122567280,22 | 4463 | 02/05/2024 |
| 26 | 65,727481300000 | 0,00 | 0,00 | 118309466,44 | 118321532,93 | 4461 | 02/05/2024 |
| 29 | 66,360397100000 | 0,00 | 0,00 | 119448714,79 | 119464366,50 | 4458 | 03/05/2024 |
| 30 | 65,654142200000 | 0,00 | 0,00 | 118177456,01 | 118193266,95 | 4462 | 06/05/2024 |
| C = Cancelado. |