| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 87,915889000000 | 0,00 | 0,00 | 562661689,60 | 562630391,41 | 11314 | 04/04/2024 |
| 02 | 87,901744000000 | 0,00 | 0,00 | 562571161,60 | 562524627,72 | 11398 | 05/04/2024 |
| 03 | 87,964731000000 | 0,00 | 0,00 | 562974278,40 | 562932928,99 | 11455 | 09/04/2024 |
| 04 | 88,049608000000 | 0,00 | 0,00 | 563517491,20 | 563517889,65 | 11498 | 08/04/2024 |
| 05 | 88,057572000000 | 0,00 | 0,00 | 563568460,80 | 563574023,25 | 11561 | 10/04/2024 |
| 08 | 88,036110000000 | 0,00 | 0,00 | 563431104,00 | 563441941,13 | 11596 | 11/04/2024 |
| 09 | 88,066944000000 | 0,00 | 0,00 | 563628441,60 | 563644759,60 | 11673 | 12/04/2024 |
| 10 | 87,853934000000 | 0,00 | 0,00 | 562265177,60 | 562286781,40 | 11711 | 15/04/2024 |
| 11 | 87,823979000000 | 0,00 | 0,00 | 562073465,60 | 562100341,87 | 11772 | 16/04/2024 |
| 12 | 87,882243000000 | 0,00 | 0,00 | 562446355,20 | 562478450,66 | 11818 | 17/04/2024 |
| 15 | 87,813017000000 | 0,00 | 0,00 | 562003308,80 | 562039229,17 | 11866 | 19/04/2024 |
| 16 | 87,543555000000 | 0,00 | 0,00 | 560278752,00 | 560079317,49 | 11916 | 23/04/2024 |
| 17 | 87,328064000000 | 0,00 | 0,00 | 558899609,60 | 558838884,67 | 11960 | 22/04/2024 |
| 18 | 87,452912000000 | 0,00 | 0,00 | 559698636,80 | 559637148,81 | 11992 | 23/04/2024 |
| 19 | 87,592578000000 | 0,00 | 0,00 | 560592499,20 | 560536345,84 | 12041 | 24/04/2024 |
| 22 | 87,637297000000 | 0,00 | 0,00 | 560878700,80 | 560827906,46 | 12077 | 25/04/2024 |
| 23 | 87,625801000000 | 0,00 | 0,00 | 560805126,40 | 560759296,66 | 12109 | 26/04/2024 |
| 24 | 87,591764000000 | 0,00 | 0,00 | 560587289,60 | 560546872,37 | 12157 | 29/04/2024 |
| 25 | 87,635176000000 | 0,00 | 0,00 | 560865126,40 | 560829864,17 | 12190 | 02/05/2024 |
| 26 | 87,799060000000 | 0,00 | 0,00 | 561913984,00 | 561889426,55 | 12218 | 02/05/2024 |
| 29 | 87,844272000000 | 0,00 | 0,00 | 562203340,80 | 562178576,56 | 12245 | 03/05/2024 |
| 30 | 87,674728000000 | 70139782,40 | 0,00 | 631258041,60 | 631307928,46 | 12276 | 06/05/2024 |
| C = Cancelado. |