| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 124,508856850000 | 0,00 | 0,00 | 74706559,20 | 74277215,54 | 471 | 02/04/2024 |
| 02 | 125,047178500000 | 0,00 | 0,00 | 75029557,57 | 74591328,91 | 471 | 03/04/2024 |
| 03 | 124,824238030000 | 0,00 | 0,00 | 74895791,06 | 74459268,57 | 471 | 04/04/2024 |
| 04 | 124,931934930000 | 0,00 | 0,00 | 74960410,28 | 74523676,32 | 471 | 05/04/2024 |
| 05 | 124,316559060000 | 0,00 | 0,00 | 74591178,60 | 74184109,75 | 471 | 08/04/2024 |
| 08 | 126,311448040000 | 0,00 | 0,00 | 75788131,94 | 75382760,32 | 471 | 09/04/2024 |
| 09 | 127,311737170000 | 0,00 | 0,00 | 76388315,42 | 75983722,01 | 471 | 10/04/2024 |
| 10 | 125,525478190000 | 0,00 | 0,00 | 75316542,17 | 74898527,18 | 471 | 11/04/2024 |
| 11 | 124,884988530000 | 0,00 | 0,00 | 74932241,97 | 74502596,26 | 471 | 12/04/2024 |
| 12 | 123,477838600000 | 0,00 | 0,00 | 74087937,94 | 73659993,08 | 471 | 15/04/2024 |
| 15 | 122,878165330000 | 0,00 | 0,00 | 73728127,98 | 73301154,07 | 471 | 16/04/2024 |
| 16 | 121,958184960000 | 0,00 | 0,00 | 73176130,56 | 72750836,28 | 471 | 17/04/2024 |
| 17 | 121,745176830000 | 0,00 | 0,00 | 73048323,55 | 72624697,65 | 471 | 18/04/2024 |
| 18 | 121,767612810000 | 0,00 | 0,00 | 73061785,36 | 72710336,61 | 471 | 19/04/2024 |
| 19 | 122,665141130000 | 0,00 | 0,00 | 73600311,33 | 73234859,67 | 471 | 22/04/2024 |
| 22 | 123,101807670000 | 0,00 | 0,00 | 73862315,62 | 73428477,39 | 471 | 23/04/2024 |
| 23 | 122,675641360000 | 0,00 | 0,00 | 73606611,57 | 73194459,49 | 471 | 24/04/2024 |
| 24 | 122,269646790000 | 0,00 | 0,00 | 73363010,77 | 72984350,62 | 471 | 25/04/2024 |
| 25 | 122,177460640000 | 0,00 | 0,00 | 73307698,16 | 72930152,73 | 471 | 26/04/2024 |
| 26 | 124,000646060000 | 0,00 | 0,00 | 74401627,64 | 73624804,07 | 471 | 29/04/2024 |
| 29 | 124,801662060000 | 0,00 | 0,00 | 74882245,25 | 74043192,50 | 471 | 30/04/2024 |
| 30 | 123,431194930000 | 0,00 | 0,00 | 74059951,27 | 73278823,03 | 471 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |