| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 44.106.937/0001-11 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 225,32611852 | 0,00 | 0,00 | 22870601,03 | 22909334,29 | 186 | 02/04/2024 |
| 02 | 213,02291902 | 213022,92 | 0,00 | 21834849,20 | 21894575,93 | 187 | 03/04/2024 |
| 03 | 213,66885659 | 0,00 | 0,00 | 21901057,80 | 21941393,08 | 189 | 04/04/2024 |
| 04 | 213,96393565 | 213963,94 | 0,00 | 22145267,34 | 22207336,41 | 189 | 05/04/2024 |
| 05 | 208,38731816 | 0,00 | 0,00 | 21568087,43 | 21594778,29 | 188 | 08/04/2024 |
| 08 | 222,13664039 | 0,00 | 0,00 | 22991142,28 | 23018610,89 | 186 | 09/04/2024 |
| 09 | 211,76308879 | 0,00 | 0,00 | 21917479,69 | 21945768,28 | 186 | 10/04/2024 |
| 10 | 210,75215420 | 0,00 | 0,00 | 21812847,96 | 21841924,58 | 183 | 11/04/2024 |
| 11 | 211,51671662 | 0,00 | 0,00 | 21891980,17 | 21921841,51 | 183 | 12/04/2024 |
| 12 | 184,77863604 | 0,00 | 0,00 | 19124588,83 | 19155237,25 | 184 | 15/04/2024 |
| 15 | 176,51668039 | 176516,68 | 0,00 | 18445993,10 | 18508269,61 | 184 | 16/04/2024 |
| 16 | 175,17931349 | 0,00 | 0,00 | 18306238,26 | 18338039,67 | 190 | 17/04/2024 |
| 17 | 175,07300967 | 0,00 | 0,00 | 18295129,51 | 18327635,36 | 193 | 19/04/2024 |
| 18 | 179,40440010 | 0,00 | 0,00 | 18747759,81 | 18780969,96 | 193 | 19/04/2024 |
| 19 | 183,03330220 | 0,00 | 0,00 | 19126980,08 | 19160907,99 | 193 | 22/04/2024 |
| 22 | 193,73951292 | 0,00 | 0,00 | 20245779,10 | 20280436,07 | 193 | 23/04/2024 |
| 23 | 192,69554536 | 0,00 | 0,00 | 20136684,49 | 20171997,10 | 193 | 24/04/2024 |
| 24 | 185,66617187 | 0,00 | 0,00 | 19402114,96 | 19438293,38 | 194 | 25/04/2024 |
| 25 | 184,18064402 | 0,00 | 0,00 | 19246877,30 | 19283793,02 | 194 | 26/04/2024 |
| 26 | 179,14501426 | 0,00 | 0,00 | 18720653,99 | 18758304,38 | 194 | 29/04/2024 |
| 29 | 175,73809282 | 0,00 | 0,00 | 18364630,70 | 18372694,66 | 194 | 30/04/2024 |
| 30 | 164,84575330 | 0,00 | 0,00 | 17226381,22 | 17235879,68 | 194 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |