| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,61153090 | 432230,62 | 0,00 | 465546802,75 | 465967974,99 | 39795 | 02/04/2024 |
| 02 | 20,45971444 | 818388,58 | 0,00 | 441553229,94 | 441936547,18 | 39754 | 03/04/2024 |
| 03 | 20,81977949 | 1249186,77 | 0,00 | 450573194,01 | 451070610,39 | 39771 | 04/04/2024 |
| 04 | 20,95172301 | 1676137,84 | 0,00 | 455104799,87 | 455670753,43 | 39880 | 05/04/2024 |
| 05 | 21,14152657 | 845661,06 | 0,00 | 460073296,62 | 460316850,53 | 39936 | 08/04/2024 |
| 08 | 22,26086421 | 0,00 | 0,00 | 484431866,77 | 484610875,66 | 39943 | 09/04/2024 |
| 09 | 21,52071963 | 0,00 | 0,00 | 468325141,74 | 468518611,71 | 39953 | 10/04/2024 |
| 10 | 21,39145399 | 1283487,24 | 0,00 | 466795602,65 | 467070095,37 | 39871 | 11/04/2024 |
| 11 | 21,87846743 | 0,00 | 0,00 | 477423011,72 | 477573687,86 | 39957 | 12/04/2024 |
| 12 | 22,04682037 | 0,00 | 0,00 | 481096741,12 | 481261683,93 | 39943 | 15/04/2024 |
| 15 | 20,79608930 | 1663687,14 | 0,00 | 455467483,84 | 455926152,21 | 39928 | 16/04/2024 |
| 16 | 20,29531920 | 1217719,15 | 0,00 | 445717540,08 | 446065906,12 | 39967 | 17/04/2024 |
| 17 | 19,92952078 | 0,00 | 0,00 | 437684024,06 | 437889553,81 | 40128 | 19/04/2024 |
| 18 | 20,56612680 | 822645,07 | 0,00 | 452487551,44 | 452759710,29 | 40180 | 19/04/2024 |
| 19 | 20,78824638 | 1663059,71 | 0,00 | 459037595,75 | 459414981,88 | 40294 | 22/04/2024 |
| 22 | 21,25917525 | 1275550,52 | 0,00 | 470712005,90 | 471056736,92 | 40332 | 23/04/2024 |
| 23 | 21,26788882 | 850715,55 | 0,00 | 471755653,77 | 472101370,86 | 40450 | 24/04/2024 |
| 24 | 20,82129721 | 0,00 | 0,00 | 461849540,44 | 462123448,74 | 40447 | 25/04/2024 |
| 25 | 20,22950550 | 1618360,44 | 0,00 | 450341018,03 | 450843217,95 | 40406 | 26/04/2024 |
| 26 | 20,27901669 | 1216741,00 | 0,00 | 452659956,99 | 453083362,71 | 40387 | 29/04/2024 |
| 29 | 19,70829711 | 788331,88 | 0,00 | 440708918,70 | 441127550,37 | 40416 | 30/04/2024 |
| 30 | 19,42795213 | 777118,09 | 0,00 | 435217076,44 | 435637222,85 | 40413 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |