| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,018780900000 | 0,00 | 0,00 | 40636387,68 | 40604838,00 | 6052 | 02/04/2024 |
| 02 | 11,870121800000 | 0,00 | 0,00 | 40133760,12 | 40103192,06 | 6044 | 03/04/2024 |
| 03 | 11,851714800000 | 0,00 | 0,00 | 40071524,72 | 40042007,84 | 6028 | 04/04/2024 |
| 04 | 11,651640200000 | 0,00 | 0,00 | 39395057,86 | 39366504,34 | 5998 | 05/04/2024 |
| 05 | 11,865500800000 | 593275,04 | 0,00 | 40711411,14 | 40698086,11 | 5960 | 08/04/2024 |
| 08 | 11,760915300000 | 0,00 | 0,00 | 40352570,56 | 40342437,22 | 5957 | 09/04/2024 |
| 09 | 11,734966800000 | 0,00 | 0,00 | 40263539,44 | 40254370,42 | 6024 | 10/04/2024 |
| 10 | 11,791413900000 | 0,00 | 0,00 | 40457213,81 | 40448926,42 | 6021 | 11/04/2024 |
| 11 | 12,033231100000 | 601661,56 | 0,00 | 41888567,75 | 41878915,84 | 6023 | 12/04/2024 |
| 12 | 11,927106200000 | 0,00 | 0,00 | 41519139,20 | 41512716,25 | 6017 | 15/04/2024 |
| 15 | 11,817252900000 | 0,00 | 0,00 | 41136731,83 | 41130815,36 | 6008 | 16/04/2024 |
| 16 | 11,998508000000 | 0,00 | 0,00 | 41767694,37 | 41762667,43 | 5993 | 17/04/2024 |
| 17 | 11,741977300000 | 0,00 | 0,00 | 40874691,98 | 40870660,71 | 5991 | 18/04/2024 |
| 18 | 11,695616700000 | 0,00 | 0,00 | 40713307,29 | 40710203,64 | 5976 | 19/04/2024 |
| 19 | 11,258187800000 | 0,00 | 0,00 | 39190585,01 | 39188484,23 | 5977 | 22/04/2024 |
| 22 | 11,368699700000 | 0,00 | 0,00 | 39575284,89 | 39574132,74 | 5967 | 23/04/2024 |
| 23 | 11,442562600000 | 0,00 | 0,00 | 39832407,06 | 39832235,64 | 5962 | 24/04/2024 |
| 24 | 11,519383400000 | 0,00 | 0,00 | 40099826,01 | 40100571,20 | 5952 | 25/04/2024 |
| 25 | 11,553295000000 | 0,00 | 0,00 | 40217874,68 | 40204202,86 | 5946 | 26/04/2024 |
| 26 | 11,639558500000 | 1163955,85 | 0,00 | 41682120,26 | 41665565,84 | 5940 | 29/04/2024 |
| 29 | 11,681851300000 | 0,00 | 0,00 | 41833573,96 | 41837263,62 | 5934 | 30/04/2024 |
| 30 | 11,586897600000 | 0,00 | 0,00 | 41493537,91 | 41497026,90 | 5931 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |