| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 53,643549000000 | 0,00 | 0,00 | 19043459,80 | 19033795,78 | 205 | 02/04/2024 |
| 02 | 53,629747000000 | 0,00 | 0,00 | 19038560,31 | 19029279,91 | 205 | 03/04/2024 |
| 03 | 53,667523000000 | 0,00 | 0,00 | 19051970,57 | 19043073,73 | 205 | 04/04/2024 |
| 04 | 53,725924000000 | 0,00 | 0,00 | 19072703,19 | 19064190,09 | 206 | 05/04/2024 |
| 05 | 53,723308000000 | 0,00 | 0,00 | 19071774,23 | 19061607,08 | 206 | 08/04/2024 |
| 08 | 53,705126000000 | 1074102,52 | 0,00 | 20139422,16 | 20161281,91 | 211 | 09/04/2024 |
| 09 | 53,718758000000 | 1342968,95 | 0,00 | 21487503,31 | 21517254,02 | 212 | 10/04/2024 |
| 10 | 53,581065000000 | 10180402,35 | 0,00 | 31612828,27 | 31915869,24 | 215 | 11/04/2024 |
| 11 | 53,554891000000 | 0,00 | 0,00 | 31597385,89 | 31586944,70 | 217 | 12/04/2024 |
| 12 | 53,587872000000 | 0,00 | 0,00 | 31616844,75 | 31606881,91 | 219 | 15/04/2024 |
| 15 | 53,544726000000 | 0,00 | 0,00 | 31591388,06 | 31581777,03 | 225 | 16/04/2024 |
| 16 | 53,383160000000 | 0,00 | 0,00 | 31496064,32 | 31486996,36 | 225 | 17/04/2024 |
| 17 | 53,231609000000 | 0,00 | 0,00 | 31406649,04 | 31398122,93 | 227 | 18/04/2024 |
| 18 | 53,308710000000 | 0,00 | 0,00 | 31452139,12 | 31444153,73 | 230 | 19/04/2024 |
| 19 | 53,400421000000 | 0,00 | 0,00 | 31506248,44 | 31498804,35 | 234 | 22/04/2024 |
| 22 | 53,435245000000 | 10152696,55 | 0,00 | 41679491,20 | 41961991,55 | 236 | 23/04/2024 |
| 23 | 53,428150000000 | 0,00 | 0,00 | 41673957,24 | 41667726,24 | 266 | 24/04/2024 |
| 24 | 53,405585000000 | 0,00 | 0,00 | 41656356,05 | 41650796,08 | 270 | 25/04/2024 |
| 25 | 53,443625000000 | 0,00 | 0,00 | 41686027,42 | 41681138,25 | 272 | 26/04/2024 |
| 26 | 53,546745000000 | 0,00 | 0,00 | 41766460,75 | 41762242,76 | 274 | 29/04/2024 |
| 29 | 53,581201000000 | 0,00 | 0,00 | 41793337,11 | 41789791,31 | 277 | 30/04/2024 |
| 30 | 53,472349000000 | 0,00 | 0,00 | 41708432,33 | 41705559,07 | 280 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |