| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF FTSE US REITS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 40.955.945/0001-81 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 8,994212000000 | 0,00 | 0,00 | 8994212,23 | 8943180,12 | 438 | 02/04/2024 |
| 02 | 8,866294000000 | 0,00 | 0,00 | 8866294,31 | 8815418,61 | 438 | 03/04/2024 |
| 03 | 8,837888000000 | 0,00 | 0,00 | 8837888,41 | 8787281,05 | 439 | 04/04/2024 |
| 04 | 8,787649000000 | 0,00 | 0,00 | 8787648,86 | 8737179,86 | 438 | 05/04/2024 |
| 05 | 8,887159000000 | 0,00 | 0,00 | 8887159,10 | 8834235,38 | 436 | 08/04/2024 |
| 08 | 8,957621000000 | 0,00 | 0,00 | 8957621,32 | 8905139,09 | 437 | 09/04/2024 |
| 09 | 9,029758000000 | 0,00 | 0,00 | 9029758,38 | 8977583,41 | 433 | 10/04/2024 |
| 10 | 8,802466000000 | 0,00 | 0,00 | 8802465,51 | 8749764,03 | 434 | 11/04/2024 |
| 11 | 8,836827000000 | 441841,35 | 0,00 | 9278668,78 | 9225879,87 | 435 | 12/04/2024 |
| 12 | 8,824986000000 | 441249,30 | 0,00 | 9707484,08 | 9654367,91 | 439 | 15/04/2024 |
| 15 | 8,767898000000 | 0,00 | 0,00 | 9644688,00 | 9591234,57 | 440 | 16/04/2024 |
| 16 | 8,788224000000 | 0,00 | 0,00 | 9667046,80 | 9614839,97 | 448 | 17/04/2024 |
| 17 | 8,660343000000 | 0,00 | 0,00 | 9526377,72 | 9474599,15 | 448 | 18/04/2024 |
| 18 | 8,715749000000 | 0,00 | 435787,45 | 9151536,22 | 9099307,87 | 449 | 19/04/2024 |
| 19 | 8,673875000000 | 0,00 | 0,00 | 9107569,17 | 9056277,31 | 452 | 22/04/2024 |
| 22 | 8,710149000000 | 0,00 | 0,00 | 9145656,46 | 9094649,30 | 449 | 23/04/2024 |
| 23 | 8,710830000000 | 0,00 | 0,00 | 9146372,02 | 9095927,37 | 446 | 24/04/2024 |
| 24 | 8,751923000000 | 0,00 | 0,00 | 9189519,64 | 9138946,90 | 446 | 25/04/2024 |
| 25 | 8,732876000000 | 0,00 | 0,00 | 9169519,65 | 9118926,49 | 446 | 26/04/2024 |
| 26 | 8,646643000000 | 0,00 | 0,00 | 9078974,84 | 9028931,83 | 448 | 29/04/2024 |
| 29 | 8,741061000000 | 0,00 | 0,00 | 9178113,64 | 9128192,97 | 449 | 30/04/2024 |
| 30 | 8,717489000000 | 0,00 | 0,00 | 9153362,99 | 9102045,92 | 449 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |