| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 11,214459000000 | 0,00 | 0,00 | 348769663,37 | 348773735,49 | 709 | 02/04/2024 |
| 02 | 11,137199000000 | 0,00 | 0,00 | 346366901,17 | 346373864,20 | 706 | 03/04/2024 |
| 03 | 11,109832000000 | 0,00 | 555491,60 | 344960293,47 | 344969424,53 | 705 | 04/04/2024 |
| 04 | 10,967983000000 | 0,00 | 0,00 | 340555884,20 | 340567834,39 | 703 | 05/04/2024 |
| 05 | 11,149699000000 | 557484,95 | 0,00 | 346755638,23 | 346728769,58 | 704 | 08/04/2024 |
| 08 | 11,074969000000 | 0,00 | 0,00 | 344431524,40 | 344408221,97 | 712 | 09/04/2024 |
| 09 | 11,024386000000 | 2204877,20 | 0,00 | 345063291,37 | 345041523,48 | 714 | 10/04/2024 |
| 10 | 11,080260000000 | 1108026,00 | 0,00 | 347920175,14 | 347901192,57 | 717 | 11/04/2024 |
| 11 | 11,183932000000 | 0,00 | 0,00 | 351175475,56 | 351159964,12 | 722 | 12/04/2024 |
| 12 | 11,122525000000 | 0,00 | 0,00 | 349247270,92 | 349234098,38 | 718 | 15/04/2024 |
| 15 | 11,087778000000 | 0,00 | 3880722,30 | 344275502,74 | 344257802,16 | 714 | 16/04/2024 |
| 16 | 11,228056000000 | 0,00 | 561402,80 | 348069724,32 | 348059047,97 | 712 | 17/04/2024 |
| 17 | 11,095712000000 | 0,00 | 2773928,00 | 341193146,77 | 341182237,33 | 710 | 18/04/2024 |
| 18 | 11,137957000000 | 0,00 | 3898284,95 | 338593890,92 | 338583672,55 | 710 | 19/04/2024 |
| 19 | 10,913533000000 | 0,00 | 3274059,90 | 328497355,56 | 328491432,81 | 713 | 22/04/2024 |
| 22 | 10,970791000000 | 1097079,10 | 0,00 | 331317882,95 | 331319244,30 | 714 | 23/04/2024 |
| 23 | 11,000723000000 | 1650108,45 | 0,00 | 333871957,24 | 333876213,53 | 714 | 24/04/2024 |
| 24 | 11,043770000000 | 5521885,00 | 0,00 | 340700301,87 | 340704733,54 | 712 | 25/04/2024 |
| 25 | 11,028554000000 | 551427,70 | 0,00 | 340782320,65 | 340792277,53 | 711 | 26/04/2024 |
| 26 | 11,042467000000 | 0,00 | 0,00 | 341212218,63 | 341225760,29 | 708 | 29/04/2024 |
| 29 | 11,056410000000 | 3316923,00 | 0,00 | 344959992,16 | 344974450,95 | 709 | 30/04/2024 |
| 30 | 11,036738000000 | 0,00 | 0,00 | 344346211,80 | 344358936,46 | 706 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |