| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 48.643.130/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 121,567568 | 0,00 | 0,00 | 79018919,24 | 78442167,25 | 141 | 02/04/2024 |
| 02 | 121,2861541 | 0,00 | 0,00 | 78836000,22 | 78283059,35 | 143 | 03/04/2024 |
| 03 | 120,9980213 | 0,00 | 0,00 | 78648713,86 | 78082353,09 | 143 | 04/04/2024 |
| 04 | 121,6083146 | 0,00 | 0,00 | 79045404,50 | 78452012,35 | 144 | 05/04/2024 |
| 05 | 120,7375824 | 0,00 | 0,00 | 78479428,58 | 77886056,46 | 144 | 08/04/2024 |
| 08 | 122,267971 | 0,00 | 0,00 | 79474181,20 | 78897365,84 | 145 | 09/04/2024 |
| 09 | 123,5221183 | 0,00 | 0,00 | 80289376,91 | 79717893,01 | 146 | 10/04/2024 |
| 10 | 121,1916409 | 0,00 | 0,00 | 78774566,60 | 78329410,42 | 149 | 11/04/2024 |
| 11 | 120,5530229 | 0,00 | 0,00 | 78359464,91 | 77907373,15 | 148 | 12/04/2024 |
| 12 | 118,2578894 | 0,00 | 0,00 | 76867628,13 | 76319026,99 | 149 | 15/04/2024 |
| 15 | 116,8383793 | 0,00 | 0,00 | 75944946,55 | 75321331,47 | 148 | 16/04/2024 |
| 16 | 115,5765517 | 0,00 | 0,00 | 75124758,66 | 74515157,82 | 148 | 17/04/2024 |
| 17 | 115,0858251 | 0,00 | 0,00 | 74805786,32 | 74203533,33 | 149 | 18/04/2024 |
| 18 | 114,7514003 | 0,00 | 0,00 | 74588410,24 | 73984882,72 | 150 | 19/04/2024 |
| 19 | 115,7191828 | 0,00 | 0,00 | 75217468,86 | 74618982,66 | 149 | 22/04/2024 |
| 22 | 116,0532064 | 0,00 | 0,00 | 75434584,17 | 74821627,58 | 149 | 23/04/2024 |
| 23 | 115,5919263 | 0,00 | 0,00 | 75134752,11 | 74587526,32 | 148 | 24/04/2024 |
| 24 | 115,0208021 | 0,00 | 0,00 | 74763521,40 | 74212798,50 | 147 | 25/04/2024 |
| 25 | 114,5836112 | 0,00 | 0,00 | 74479347,30 | 73863990,95 | 148 | 26/04/2024 |
| 26 | 116,6176227 | 0,00 | 0,00 | 75801454,78 | 75079576,73 | 148 | 29/04/2024 |
| 29 | 117,2924453 | 0,00 | 0,00 | 76240089,46 | 75368449,07 | 148 | 30/04/2024 |
| 30 | 115,5848944 | 0,00 | 0,00 | 75130181,36 | 74243630,45 | 146 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |