| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 118,609928 | 0,00 | 0,00 | 391412764,39 | 391489526,07 | 234 | 02/04/2024 |
| 02 | 118,567555 | 0,00 | 0,00 | 391272932,12 | 391352706,21 | 234 | 03/04/2024 |
| 03 | 118,578427 | 0,00 | 0,00 | 391308810,71 | 391391664,82 | 234 | 04/04/2024 |
| 04 | 118,312244 | 0,00 | 0,00 | 390430405,83 | 390516340,22 | 234 | 05/04/2024 |
| 05 | 117,991253 | 0,00 | 0,00 | 389371138,25 | 389403917,21 | 234 | 08/04/2024 |
| 08 | 118,150674 | 0,00 | 0,00 | 389897225,89 | 389933096,66 | 234 | 09/04/2024 |
| 09 | 118,399387 | 0,00 | 0,00 | 390717978,79 | 390756945,17 | 234 | 10/04/2024 |
| 10 | 117,570897 | 0,00 | 0,00 | 387983962,14 | 388026029,95 | 234 | 11/04/2024 |
| 11 | 117,529406 | 0,00 | 0,00 | 387847042,97 | 387892144,70 | 234 | 12/04/2024 |
| 12 | 117,670541 | 0,00 | 0,00 | 388312786,47 | 388364038,05 | 234 | 15/04/2024 |
| 15 | 117,276417 | 0,00 | 0,00 | 387012176,83 | 385191914,91 | 234 | 16/04/2024 |
| 16 | 116,429253 | 0,00 | 0,00 | 384216538,30 | 384279169,94 | 234 | 17/04/2024 |
| 17 | 116,472031 | 0,00 | 0,00 | 384357704,52 | 384426460,06 | 234 | 18/04/2024 |
| 18 | 116,802305 | 0,00 | 0,00 | 385447608,08 | 385522476,81 | 234 | 19/04/2024 |
| 19 | 116,997158 | 0,00 | 0,00 | 386090622,31 | 386171623,75 | 234 | 22/04/2024 |
| 22 | 117,035586 | 0,00 | 0,00 | 596881489,39 | 596768348,10 | 234 | 23/04/2024 |
| 23 | 116,877628 | 0,00 | 0,00 | 596075904,47 | 596146134,91 | 234 | 24/04/2024 |
| 24 | 116,598107 | 0,00 | 0,00 | 594650348,39 | 594725147,18 | 234 | 25/04/2024 |
| 25 | 116,477869 | 0,00 | 0,00 | 594037135,63 | 594115310,58 | 234 | 26/04/2024 |
| 26 | 116,639697 | 0,00 | 0,00 | 594862455,60 | 594945184,26 | 234 | 29/04/2024 |
| 29 | 116,680752 | 0,00 | 0,00 | 595071835,96 | 595159124,27 | 234 | 30/04/2024 |
| 30 | 115,471508 | 0,00 | 0,00 | 588904693,01 | 588996542,42 | 250 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |