| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW ISE FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 36,697963000000 | 0,00 | 0,00 | 18348981,50 | 18119167,98 | 1276 | 04/04/2024 |
| 02 | 36,669810000000 | 0,00 | 0,00 | 18334905,00 | 18107381,74 | 1274 | 08/04/2024 |
| 03 | 36,617932000000 | 0,00 | 0,00 | 18308966,00 | 18082224,70 | 1274 | 09/04/2024 |
| 04 | 36,816810000000 | 0,00 | 0,00 | 18408405,00 | 18181127,63 | 1274 | 09/04/2024 |
| 05 | 36,555557000000 | 0,00 | 0,00 | 18277778,50 | 18052301,17 | 1272 | 10/04/2024 |
| 08 | 37,045327000000 | 0,00 | 0,00 | 18522663,50 | 18293133,37 | 1271 | 15/04/2024 |
| 09 | 37,516564000000 | 0,00 | 0,00 | 18758282,00 | 18526125,70 | 1270 | 15/04/2024 |
| 10 | 36,695683000000 | 0,00 | 0,00 | 18347841,50 | 18124405,93 | 1269 | 16/04/2024 |
| 11 | 36,403483000000 | 0,00 | 0,00 | 18201741,50 | 17978637,18 | 1270 | 16/04/2024 |
| 12 | 35,793703000000 | 0,00 | 0,00 | 17896851,50 | 17676929,08 | 1267 | 17/04/2024 |
| 15 | 35,473658000000 | 0,00 | 0,00 | 17736829,00 | 17523536,36 | 1266 | 19/04/2024 |
| 16 | 35,104909000000 | 0,00 | 0,00 | 17552454,50 | 17341459,41 | 1265 | 23/04/2024 |
| 17 | 34,909555000000 | 0,00 | 0,00 | 17454777,50 | 17244375,61 | 1265 | 23/04/2024 |
| 18 | 34,818152000000 | 0,00 | 0,00 | 17409076,00 | 17198262,87 | 1265 | 23/04/2024 |
| 19 | 35,060321000000 | 0,00 | 0,00 | 17530160,50 | 17291697,65 | 1265 | 26/04/2024 |
| 22 | 35,106216000000 | 0,00 | 0,00 | 17553108,00 | 17307594,86 | 1264 | 29/04/2024 |
| 23 | 34,963826000000 | 0,00 | 0,00 | 17481913,00 | 17234876,37 | 1263 | 29/04/2024 |
| 24 | 34,750227000000 | 0,00 | 0,00 | 17375113,50 | 17128020,11 | 1261 | 29/04/2024 |
| 25 | 34,600539000000 | 0,00 | 0,00 | 17300269,50 | 17053704,34 | 1258 | 02/05/2024 |
| 26 | 35,186101000000 | 0,00 | 0,00 | 17593050,50 | 17351831,47 | 1256 | 02/05/2024 |
| 29 | 35,346331000000 | 0,00 | 0,00 | 17673165,50 | 17405900,31 | 1257 | 03/05/2024 |
| 30 | 34,898902000000 | 0,00 | 0,00 | 17449451,00 | 17186501,66 | 1258 | 06/05/2024 |
| C = Cancelado. |