| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW MSCI USA IMI GENOMIC INNOVATION SELECT 50 FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 41.054.459/0001-55 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 32,567458500000 | 0,00 | 0,00 | 3256745,85 | 3250588,78 | 418 | 04/04/2024 |
| 02 | 32,035064700000 | 0,00 | 0,00 | 3203506,47 | 3197927,36 | 417 | 05/04/2024 |
| 03 | 31,798507000000 | 0,00 | 0,00 | 3179850,70 | 3168009,17 | 416 | 08/04/2024 |
| 04 | 31,427102400000 | 0,00 | 0,00 | 3142710,24 | 3130233,50 | 414 | 08/04/2024 |
| 05 | 31,905469200000 | 0,00 | 0,00 | 3190546,92 | 3178444,38 | 415 | 10/04/2024 |
| 08 | 31,815192300000 | 0,00 | 0,00 | 3181519,23 | 3170028,07 | 415 | 11/04/2024 |
| 09 | 32,260239200000 | 0,00 | 0,00 | 3226023,92 | 3215129,43 | 413 | 12/04/2024 |
| 10 | 32,065759300000 | 0,00 | 0,00 | 3206575,93 | 3196203,14 | 410 | 15/04/2024 |
| 11 | 32,028702300000 | 0,00 | 0,00 | 3202870,23 | 3193072,21 | 412 | 16/04/2024 |
| 12 | 31,633807500000 | 0,00 | 0,00 | 3163380,75 | 3153343,03 | 411 | 17/04/2024 |
| 15 | 31,443012800000 | 0,00 | 0,00 | 3144301,28 | 3134797,01 | 410 | 18/04/2024 |
| 16 | 31,523341500000 | 0,00 | 0,00 | 3152334,15 | 3143367,94 | 411 | 19/04/2024 |
| 17 | 31,084403100000 | 0,00 | 0,00 | 3108440,31 | 3100049,38 | 412 | 22/04/2024 |
| 18 | 30,980329800000 | 0,00 | 0,00 | 3098032,98 | 3090206,89 | 411 | 23/04/2024 |
| 19 | 30,605794000000 | 0,00 | 0,00 | 3060579,40 | 3053319,66 | 412 | 24/04/2024 |
| 22 | 30,871782000000 | 0,00 | 0,00 | 3087178,20 | 3080489,58 | 411 | 25/04/2024 |
| 23 | 31,317970900000 | 0,00 | 0,00 | 3131797,09 | 3125672,97 | 407 | 26/04/2024 |
| 24 | 31,364457500000 | 0,00 | 0,00 | 3136445,75 | 3130909,66 | 407 | 29/04/2024 |
| 25 | 30,850656200000 | 0,00 | 0,00 | 3085065,62 | 3080112,79 | 404 | 02/05/2024 |
| 26 | 30,718956100000 | 0,00 | 0,00 | 3071895,61 | 3067503,70 | 403 | 02/05/2024 |
| 29 | 31,074344500000 | 0,00 | 0,00 | 3107434,45 | 3103618,59 | 402 | 03/05/2024 |
| 30 | 31,082447600000 | 0,00 | 0,00 | 3108244,76 | 3105038,69 | 404 | 06/05/2024 |
| C = Cancelado. |