| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 98,634763000000 | 0,00 | 0,00 | 2091056975,60 | 2091110085,48 | 7213 | 04/04/2024 |
| 02 | 98,609428000000 | 0,00 | 0,00 | 2090519873,60 | 2090596748,75 | 7242 | 05/04/2024 |
| 03 | 98,648137000000 | 0,00 | 0,00 | 2091340504,40 | 2091440128,30 | 7285 | 09/04/2024 |
| 04 | 98,578288000000 | 0,00 | 0,00 | 2089859705,60 | 2089983404,46 | 7315 | 08/04/2024 |
| 05 | 98,445643000000 | 0,00 | 0,00 | 2087047631,60 | 2087193873,29 | 7343 | 10/04/2024 |
| 08 | 98,503548000000 | 0,00 | 0,00 | 2088275217,60 | 2088444772,12 | 7369 | 11/04/2024 |
| 09 | 98,626930000000 | 0,00 | 0,00 | 2090890916,00 | 2091083024,52 | 7400 | 12/04/2024 |
| 10 | 98,157939000000 | 0,00 | 39263175,60 | 2041685131,20 | 2041868700,66 | 7457 | 15/04/2024 |
| 11 | 98,124548000000 | 0,00 | 0,00 | 2040990598,40 | 2041196907,26 | 7494 | 16/04/2024 |
| 12 | 98,217401000000 | 0,00 | 0,00 | 2042921940,80 | 2043176261,32 | 7525 | 17/04/2024 |
| 15 | 98,011159000000 | 0,00 | 0,00 | 2038632107,20 | 2038908788,35 | 7555 | 19/04/2024 |
| 16 | 97,513806000000 | 0,00 | 0,00 | 2028287164,80 | 2028593927,07 | 7588 | 23/04/2024 |
| 17 | 97,426864000000 | 0,00 | 0,00 | 2026478771,20 | 2026815846,46 | 7639 | 22/04/2024 |
| 18 | 97,631746000000 | 0,00 | 0,00 | 2030740316,80 | 2031084918,19 | 7659 | 23/04/2024 |
| 19 | 97,786516000000 | 0,00 | 0,00 | 2033959532,80 | 2034326879,84 | 7674 | 24/04/2024 |
| 22 | 97,826547000000 | 0,00 | 0,00 | 2034792177,60 | 2035079176,08 | 7684 | 25/04/2024 |
| 23 | 97,753400000000 | 0,00 | 0,00 | 2033270720,00 | 2033579733,47 | 7699 | 26/04/2024 |
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| 30 | 97,174648000000 | 0,00 | 0,00 | 2021232678,40 | 2021653433,97 | 7790 | 06/05/2024 |
| C = Cancelado. |