| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI US TECHNOLOGY FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 15,785135000000 | 0,00 | 0,00 | 199681955,14 | 199696103,10 | 288 | 02/04/2024 |
| 02 | 15,589858000000 | 0,00 | 0,00 | 197211707,87 | 197228667,59 | 288 | 03/04/2024 |
| 03 | 15,565843000000 | 0,00 | 0,00 | 196907916,06 | 196927713,44 | 291 | 04/04/2024 |
| 04 | 15,302970000000 | 765148,50 | 0,00 | 194347719,87 | 194368510,26 | 290 | 05/04/2024 |
| 05 | 15,584207000000 | 779210,35 | 0,00 | 198698645,39 | 198676418,94 | 292 | 08/04/2024 |
| 08 | 15,446897000000 | 0,00 | 0,00 | 196947940,42 | 196930454,45 | 291 | 09/04/2024 |
| 09 | 15,412950000000 | 770647,50 | 0,00 | 197285755,30 | 197269375,90 | 291 | 10/04/2024 |
| 10 | 15,487260000000 | 1548726,00 | 0,00 | 199785658,23 | 199769935,27 | 295 | 11/04/2024 |
| 11 | 15,805107000000 | 0,00 | 0,00 | 203885875,26 | 203876396,74 | 294 | 12/04/2024 |
| 12 | 15,665819000000 | 0,00 | 0,00 | 202089059,85 | 202082186,02 | 295 | 15/04/2024 |
| 15 | 15,521634000000 | 0,00 | 3104326,80 | 197124754,71 | 197116133,86 | 293 | 16/04/2024 |
| 16 | 15,759923000000 | 0,00 | 0,00 | 200151017,03 | 200148349,96 | 295 | 17/04/2024 |
| 17 | 15,423024000000 | 0,00 | 3084604,80 | 192787803,23 | 192784451,30 | 292 | 18/04/2024 |
| 18 | 15,362261000000 | 0,00 | 3072452,20 | 188955805,79 | 188954975,97 | 292 | 19/04/2024 |
| 19 | 14,787714000000 | 0,00 | 1478771,40 | 180410108,44 | 180414099,17 | 293 | 22/04/2024 |
| 22 | 14,933043000000 | 2239956,45 | 0,00 | 184423075,76 | 184426646,99 | 292 | 23/04/2024 |
| 23 | 15,030219000000 | 0,00 | 0,00 | 185623205,93 | 185634432,59 | 295 | 24/04/2024 |
| 24 | 15,131287000000 | 756564,35 | 0,00 | 187627957,56 | 187640046,78 | 294 | 25/04/2024 |
| 25 | 15,175980000000 | 0,00 | 0,00 | 188182155,28 | 188198409,21 | 294 | 26/04/2024 |
| 26 | 15,289604000000 | 0,00 | 0,00 | 189591092,80 | 189610219,97 | 293 | 29/04/2024 |
| 29 | 15,345260000000 | 767263,00 | 0,00 | 191048491,34 | 191068681,72 | 293 | 30/04/2024 |
| 30 | 15,220535000000 | 0,00 | 0,00 | 189495659,01 | 189515873,37 | 292 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |