| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 54,857794800000 | 0,00 | 0,00 | 5485779,48 | 5478936,28 | 313 | 04/04/2024 |
| 02 | 54,029716200000 | 0,00 | 0,00 | 5402971,62 | 5396450,28 | 313 | 05/04/2024 |
| 03 | 54,062054000000 | 0,00 | 0,00 | 5406205,40 | 5399932,42 | 312 | 08/04/2024 |
| 04 | 53,798032600000 | 0,00 | 0,00 | 5379803,26 | 5373842,28 | 310 | 08/04/2024 |
| 05 | 54,216270100000 | 0,00 | 0,00 | 5421627,01 | 5415828,57 | 310 | 10/04/2024 |
| 08 | 54,112284200000 | 0,00 | 0,00 | 5411228,42 | 5405886,03 | 309 | 11/04/2024 |
| 09 | 54,272155000000 | 0,00 | 0,00 | 5427215,50 | 5422264,55 | 309 | 12/04/2024 |
| 10 | 54,075139200000 | 0,00 | 0,00 | 5407513,92 | 5402558,67 | 310 | 15/04/2024 |
| 11 | 54,135259100000 | 0,00 | 0,00 | 5413525,91 | 5408840,21 | 308 | 16/04/2024 |
| 12 | 53,881833100000 | 0,00 | 0,00 | 5388183,31 | 5383631,02 | 307 | 17/04/2024 |
| 15 | 53,531001100000 | 0,00 | 0,00 | 5353100,12 | 5348622,22 | 307 | 18/04/2024 |
| 16 | 53,776995700000 | 0,00 | 0,00 | 5377699,57 | 5373235,82 | 308 | 19/04/2024 |
| 17 | 53,137334500000 | 0,00 | 0,00 | 5313733,45 | 5309607,22 | 304 | 22/04/2024 |
| 18 | 53,206049900000 | 0,00 | 0,00 | 5320604,99 | 5316643,31 | 303 | 23/04/2024 |
| 19 | 52,536204200000 | 0,00 | 0,00 | 5253620,42 | 5250026,41 | 302 | 24/04/2024 |
| 22 | 52,669568900000 | 0,00 | 0,00 | 5266956,89 | 5263650,76 | 304 | 25/04/2024 |
| 23 | 52,722030900000 | 0,00 | 0,00 | 5272203,09 | 5269252,78 | 304 | 26/04/2024 |
| 24 | 53,203366200000 | 0,00 | 0,00 | 5320336,62 | 5317643,80 | 304 | 29/04/2024 |
| 25 | 53,633410800000 | 0,00 | 0,00 | 5363341,08 | 5360922,79 | 304 | 02/05/2024 |
| 26 | 53,363556500000 | 0,00 | 0,00 | 5336355,65 | 5334296,41 | 302 | 02/05/2024 |
| 29 | 54,235026900000 | 0,00 | 0,00 | 5423502,69 | 5420858,06 | 301 | 03/05/2024 |
| 30 | 53,651403600000 | 0,00 | 0,00 | 5365140,37 | 5362686,22 | 301 | 06/05/2024 |
| C = Cancelado. |