| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.081.054/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 129,218913 | 0,00 | 0,00 | 1085438879,22 | 1085624197,66 | 131 | 02/04/2024 |
| 02 | 129,186224 | 0,00 | 0,00 | 1085164293,50 | 1085357712,86 | 132 | 03/04/2024 |
| 03 | 129,237381 | 0,00 | 0,00 | 1085594005,70 | 1085795613,32 | 132 | 04/04/2024 |
| 04 | 129,146327 | 0,00 | 0,00 | 1084829154,47 | 1085038953,42 | 132 | 05/04/2024 |
| 05 | 128,972972 | 0,00 | 0,00 | 1083372972,96 | 1083435746,80 | 132 | 08/04/2024 |
| 08 | 129,049291 | 0,00 | 0,00 | 1084014056,37 | 1084085034,36 | 132 | 09/04/2024 |
| 09 | 129,211373 | 0,00 | 0,00 | 1085375544,44 | 1085454731,18 | 132 | 10/04/2024 |
| 10 | 128,597386 | 0,00 | 0,00 | 1080218046,70 | 1080305451,89 | 132 | 11/04/2024 |
| 11 | 128,554083 | 0,00 | 0,00 | 1079854306,20 | 1079949839,00 | 132 | 12/04/2024 |
| 12 | 128,675151 | 0,00 | 0,00 | 1080871276,91 | 1080983453,85 | 132 | 15/04/2024 |
| 15 | 128,40526 | 0,00 | 0,00 | 1078604194,00 | 1080698862,05 | 132 | 16/04/2024 |
| 16 | 127,752988 | 0,00 | 0,00 | 1073125108,73 | 1073269536,28 | 132 | 17/04/2024 |
| 17 | 127,6394 | 0,00 | 0,00 | 1072170971,93 | 1072331995,53 | 132 | 18/04/2024 |
| 18 | 127,906353 | 0,00 | 0,00 | 1074413373,55 | 1074590966,66 | 132 | 19/04/2024 |
| 19 | 128,108575 | 0,00 | 0,00 | 1076112039,36 | 1076306237,71 | 132 | 22/04/2024 |
| 22 | 128,161452 | 0,00 | 0,00 | 1076556203,91 | 1076707763,94 | 132 | 23/04/2024 |
| 23 | 128,066035 | 0,00 | 0,00 | 1075754703,17 | 1075914418,66 | 132 | 24/04/2024 |
| 24 | 127,888476 | 0,00 | 0,00 | 1074263208,08 | 1074431073,31 | 132 | 25/04/2024 |
| 25 | 127,850791 | 0,00 | 0,00 | 1073946652,38 | 1074119479,35 | 130 | 26/04/2024 |
| 26 | 128,049114 | 0,00 | 0,00 | 1075612568,71 | 1075793532,50 | 130 | 29/04/2024 |
| 29 | 128,102973 | 0,00 | 0,00 | 1076064981,45 | 1076254093,98 | 130 | 30/04/2024 |
| 30 | 127,309889 | 0,00 | 0,00 | 1069403071,63 | 1069600336,11 | 130 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |