| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 38.350.645/0001-27 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 97,749617000000 | 0,00 | 0,00 | 29324885,29 | 29159002,79 | 110 | 02/04/2024 |
| 02 | 98,181363000000 | 0,00 | 0,00 | 29454409,11 | 29274470,66 | 110 | 03/04/2024 |
| 03 | 98,003766000000 | 0,00 | 0,00 | 29401129,89 | 29223334,90 | 110 | 04/04/2024 |
| 04 | 98,087706000000 | 0,00 | 0,00 | 29426311,98 | 29247318,11 | 110 | 05/04/2024 |
| 05 | 97,603297000000 | 0,00 | 0,00 | 29280989,29 | 29113716,62 | 110 | 08/04/2024 |
| 08 | 99,190018000000 | 0,00 | 0,00 | 29757005,59 | 29583284,17 | 110 | 09/04/2024 |
| 09 | 99,984412000000 | 0,00 | 0,00 | 29995323,87 | 29823968,71 | 110 | 10/04/2024 |
| 10 | 98,570289000000 | 0,00 | 0,00 | 29571086,74 | 29400635,24 | 110 | 11/04/2024 |
| 11 | 98,046074000000 | 0,00 | 0,00 | 29413822,26 | 29241132,69 | 112 | 12/04/2024 |
| 12 | 96,930535000000 | 0,00 | 0,00 | 29079160,68 | 28908306,85 | 112 | 15/04/2024 |
| 15 | 96,459915000000 | 0,00 | 0,00 | 28937974,59 | 28765135,44 | 112 | 16/04/2024 |
| 16 | 95,731394000000 | 0,00 | 0,00 | 28719418,46 | 28548172,03 | 112 | 17/04/2024 |
| 17 | 95,563996000000 | 0,00 | 0,00 | 28669198,93 | 28496237,86 | 110 | 18/04/2024 |
| 18 | 95,582404000000 | 0,00 | 0,00 | 28674721,35 | 28500841,17 | 111 | 19/04/2024 |
| 19 | 96,295804000000 | 0,00 | 0,00 | 28888741,44 | 28706484,93 | 111 | 22/04/2024 |
| 22 | 96,641002000000 | 0,00 | 0,00 | 28992300,62 | 28812542,00 | 111 | 23/04/2024 |
| 23 | 96,314465000000 | 0,00 | 0,00 | 28894339,63 | 28722604,04 | 111 | 24/04/2024 |
| 24 | 96,003098000000 | 0,00 | 0,00 | 28800929,63 | 28629026,11 | 111 | 25/04/2024 |
| 25 | 95,926951000000 | 0,00 | 0,00 | 28778085,56 | 28607001,14 | 111 | 26/04/2024 |
| 26 | 97,372408000000 | 0,00 | 0,00 | 29211722,43 | 28918343,88 | 111 | 29/04/2024 |
| 29 | 98,006097000000 | 0,00 | 0,00 | 29401829,32 | 29084883,73 | 111 | 30/04/2024 |
| 30 | 96,911192000000 | 0,00 | 0,00 | 29073357,85 | 28759886,82 | 111 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |