| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 42.264.597/0001-21 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 38,564951100000 | 0,00 | 0,00 | 7712990,23 | 7697066,85 | 465 | 04/04/2024 |
| 02 | 37,861680200000 | 0,00 | 0,00 | 7572336,04 | 7557213,51 | 465 | 05/04/2024 |
| 03 | 37,906438800000 | 0,00 | 0,00 | 7581287,77 | 7565091,88 | 463 | 08/04/2024 |
| 04 | 37,662696800000 | 0,00 | 0,00 | 7532539,37 | 7517107,99 | 461 | 08/04/2024 |
| 05 | 38,296892700000 | 0,00 | 0,00 | 7659378,55 | 7644657,90 | 460 | 10/04/2024 |
| 08 | 38,018470600000 | 0,00 | 0,00 | 7603694,12 | 7589789,31 | 460 | 11/04/2024 |
| 09 | 38,281510200000 | 0,00 | 0,00 | 7656302,04 | 7643540,26 | 460 | 12/04/2024 |
| 10 | 37,998111500000 | 0,00 | 0,00 | 7599622,30 | 7587536,56 | 458 | 15/04/2024 |
| 11 | 37,212478800000 | 0,00 | 0,00 | 7442495,76 | 7431165,57 | 458 | 16/04/2024 |
| 12 | 36,682158400000 | 0,00 | 0,00 | 7336431,68 | 7325812,08 | 456 | 17/04/2024 |
| 15 | 36,241610900000 | 0,00 | 0,00 | 7248322,18 | 7238412,20 | 457 | 18/04/2024 |
| 16 | 36,377528300000 | 0,00 | 0,00 | 7275505,67 | 7266289,77 | 458 | 19/04/2024 |
| 17 | 35,995148000000 | 0,00 | 0,00 | 7199029,61 | 7190606,71 | 460 | 22/04/2024 |
| 18 | 35,994804200000 | 0,00 | 0,00 | 7198960,84 | 7189452,03 | 461 | 23/04/2024 |
| 19 | 35,374658900000 | 0,00 | 0,00 | 7074931,79 | 7066242,51 | 462 | 24/04/2024 |
| 22 | 35,087963200000 | 0,00 | 0,00 | 7017592,64 | 7009674,73 | 464 | 25/04/2024 |
| 23 | 35,392313300000 | 0,00 | 0,00 | 7078462,66 | 7071335,98 | 464 | 26/04/2024 |
| 24 | 35,198900500000 | 0,00 | 0,00 | 7039780,11 | 7033383,47 | 465 | 29/04/2024 |
| 25 | 35,057218700000 | 0,00 | 0,00 | 7011443,74 | 7005788,33 | 465 | 02/05/2024 |
| 26 | 35,275045400000 | 0,00 | 0,00 | 7055009,09 | 7050130,76 | 466 | 02/05/2024 |
| 29 | 35,676302000000 | 0,00 | 0,00 | 7135260,41 | 7131130,06 | 466 | 03/05/2024 |
| 30 | 35,374840700000 | 0,00 | 0,00 | 7074968,15 | 7071558,56 | 463 | 06/05/2024 |
| C = Cancelado. |