| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW S&P® KENSHO® MOONSHOTS FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 41.012.711/0001-63 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 14,212872100000 | 0,00 | 0,00 | 4263861,65 | 4277350,45 | 1078 | 04/04/2024 |
| 02 | 13,690800300000 | 0,00 | 0,00 | 4107240,11 | 4121248,20 | 1076 | 05/04/2024 |
| 03 | 13,698723600000 | 0,00 | 0,00 | 4109617,09 | 4117619,24 | 1073 | 08/04/2024 |
| 04 | 13,483123900000 | 0,00 | 0,00 | 4044937,18 | 4053469,63 | 1069 | 08/04/2024 |
| 05 | 13,608718200000 | 0,00 | 0,00 | 4082615,48 | 4091903,38 | 1071 | 10/04/2024 |
| 08 | 13,659243800000 | 0,00 | 0,00 | 4097773,14 | 4107369,46 | 1068 | 11/04/2024 |
| 09 | 13,672771600000 | 0,00 | 0,00 | 4101831,50 | 4111833,53 | 1069 | 12/04/2024 |
| 10 | 13,440280900000 | 0,00 | 0,00 | 4032084,27 | 4043112,07 | 1068 | 15/04/2024 |
| 11 | 13,438030800000 | 0,00 | 0,00 | 4031409,25 | 4043034,19 | 1068 | 16/04/2024 |
| 12 | 12,922162900000 | 0,00 | 0,00 | 3876648,87 | 3889148,38 | 1065 | 17/04/2024 |
| 15 | 12,546838100000 | 0,00 | 0,00 | 3764051,43 | 3777460,00 | 1063 | 18/04/2024 |
| 16 | 12,590231600000 | 0,00 | 0,00 | 3777069,50 | 3791566,22 | 1063 | 19/04/2024 |
| 17 | 12,336870300000 | 0,00 | 0,00 | 3701061,11 | 3711396,75 | 1063 | 22/04/2024 |
| 18 | 12,355386800000 | 0,00 | 0,00 | 3706616,06 | 3717688,37 | 1064 | 23/04/2024 |
| 19 | 12,023291400000 | 0,00 | 0,00 | 3606987,44 | 3618244,61 | 1063 | 24/04/2024 |
| 22 | 12,123656100000 | 0,00 | 0,00 | 3637096,85 | 3648775,52 | 1064 | 25/04/2024 |
| 23 | 12,289236700000 | 0,00 | 0,00 | 3686771,02 | 3698672,75 | 1063 | 26/04/2024 |
| 24 | 12,281404600000 | 0,00 | 0,00 | 3684421,40 | 3697040,58 | 1063 | 29/04/2024 |
| 25 | 12,073167200000 | 0,00 | 0,00 | 3621950,16 | 3635203,91 | 1062 | 02/05/2024 |
| 26 | 12,436362500000 | 0,00 | 0,00 | 3730908,77 | 3744382,95 | 1063 | 02/05/2024 |
| 29 | 12,539399000000 | 0,00 | 0,00 | 3761819,72 | 3775831,21 | 1064 | 03/05/2024 |
| 30 | 12,347075100000 | 0,00 | 0,00 | 3704122,55 | 3719179,64 | 1064 | 06/05/2024 |
| C = Cancelado. |