| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 221,175245000000 | 0,00 | 0,00 | 1419945072,90 | 1413527998,55 | 10237 | 04/04/2024 |
| 02 | 222,477456000000 | 0,00 | 0,00 | 1428305267,52 | 1421870520,04 | 10238 | 08/04/2024 |
| 03 | 221,909442000000 | 0,00 | 0,00 | 1424658617,64 | 1418129341,43 | 10234 | 09/04/2024 |
| 04 | 221,937255000000 | 0,00 | 0,00 | 1420398432,00 | 1413512977,92 | 10227 | 09/04/2024 |
| 05 | 220,882724000000 | 0,00 | 0,00 | 1413649433,60 | 1407282138,53 | 10222 | 10/04/2024 |
| 08 | 224,665131000000 | 0,00 | 0,00 | 1437856838,40 | 1431302902,86 | 10227 | 15/04/2024 |
| 09 | 226,336783000000 | 0,00 | 0,00 | 1448555411,20 | 1442069340,45 | 10222 | 15/04/2024 |
| 10 | 223,621742000000 | 0,00 | 0,00 | 1431179148,80 | 1424935780,06 | 10217 | 16/04/2024 |
| 11 | 222,607171000000 | 0,00 | 0,00 | 1438042324,66 | 1431740312,02 | 10210 | 16/04/2024 |
| 12 | 220,250716000000 | 0,00 | 0,00 | 1422819625,36 | 1416189787,72 | 10206 | 17/04/2024 |
| 15 | 219,440382000000 | 0,00 | 0,00 | 1417584867,72 | 1410891040,66 | 10205 | 19/04/2024 |
| 16 | 217,990741000000 | 0,00 | 0,00 | 1408220186,86 | 1401557894,18 | 10200 | 23/04/2024 |
| 17 | 217,715626000000 | 0,00 | 0,00 | 1406442943,96 | 1399742850,00 | 10207 | 23/04/2024 |
| 18 | 217,823336000000 | 0,00 | 0,00 | 1407138750,56 | 1400405422,89 | 10202 | 23/04/2024 |
| 19 | 219,628813000000 | 0,00 | 0,00 | 1418802131,98 | 1411714729,19 | 10202 | 26/04/2024 |
| 22 | 220,503526000000 | 0,00 | 0,00 | 1424452777,96 | 1417565620,76 | 10206 | 29/04/2024 |
| 23 | 219,801382000000 | 0,00 | 0,00 | 1415520900,08 | 1408650161,68 | 10203 | 29/04/2024 |
| 24 | 219,140789000000 | 0,00 | 0,00 | 1411266681,16 | 1404550503,10 | 10200 | 29/04/2024 |
| 25 | 219,190214000000 | 0,00 | 0,00 | 1411584978,16 | 1404842776,07 | 10198 | 02/05/2024 |
| 26 | 222,443778000000 | 0,00 | 0,00 | 1432537930,32 | 1416637961,30 | 10193 | 02/05/2024 |
| 29 | 224,038864000000 | 0,00 | 0,00 | 1442810284,16 | 1426384524,09 | 10191 | 03/05/2024 |
| 30 | 221,625783000000 | 0,00 | 0,00 | 1427270042,52 | 1412374800,06 | 10190 | 06/05/2024 |
| C = Cancelado. |