| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.951.717/0001-21 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 38,8141049100 | 0,00 | 0,00 | 33872254,26 | 33874801,67 | 2457 | 02/04/2024 |
| 02 | 37,1831583900 | 297465,27 | 0,00 | 32746426,75 | 33054790,56 | 2488 | 03/04/2024 |
| 03 | 37,1371292200 | 0,00 | 0,00 | 32705889,82 | 32703802,25 | 2496 | 04/04/2024 |
| 04 | 38,0575746100 | 418633,32 | 0,00 | 33935140,07 | 34356294,02 | 2497 | 05/04/2024 |
| 05 | 36,6642342400 | 219985,41 | 0,00 | 32912713,13 | 33134649,73 | 2502 | 08/04/2024 |
| 08 | 38,9463339600 | 0,00 | 0,00 | 34961306,12 | 34949507,75 | 2515 | 09/04/2024 |
| 09 | 37,2633075600 | 0,00 | 0,00 | 33450488,67 | 33439292,92 | 2534 | 10/04/2024 |
| 10 | 36,7646625800 | 110293,99 | 0,00 | 33113159,53 | 33218579,30 | 2543 | 11/04/2024 |
| 11 | 37,0791632600 | 0,00 | 0,00 | 33396423,69 | 33386480,52 | 2560 | 12/04/2024 |
| 12 | 33,3263046700 | 166631,52 | 0,00 | 30182934,29 | 30363066,36 | 2566 | 15/04/2024 |
| 15 | 30,3989755700 | 121595,90 | 0,00 | 27653309,70 | 27775451,67 | 2573 | 16/04/2024 |
| 16 | 30,4962479700 | 609924,96 | 0,00 | 28351721,32 | 28983099,31 | 2545 | 17/04/2024 |
| 17 | 30,5306710300 | 152653,36 | 0,00 | 28536377,07 | 28688574,96 | 2591 | 18/04/2024 |
| 18 | 30,7741991100 | 0,00 | 0,00 | 28763997,65 | 28755692,40 | 2593 | 19/04/2024 |
| 19 | 31,4027150500 | 345429,87 | 0,00 | 29696888,17 | 30057616,79 | 2586 | 22/04/2024 |
| 22 | 33,8414827200 | 0,00 | 0,00 | 32003179,54 | 31995899,33 | 2596 | 23/04/2024 |
| 23 | 33,7398566600 | 101219,57 | 0,00 | 32008293,48 | 32098982,42 | 2605 | 24/04/2024 |
| 24 | 32,7047818400 | 163523,91 | 0,00 | 31189863,64 | 31368834,22 | 2613 | 25/04/2024 |
| 25 | 32,3691367900 | 0,00 | 0,00 | 30869766,00 | 30858863,17 | 2634 | 26/04/2024 |
| 26 | 31,5047601400 | 0,00 | 0,00 | 30045428,15 | 30045768,11 | 2641 | 29/04/2024 |
| 29 | 30,6060804200 | 244848,64 | 0,00 | 29433224,81 | 29690247,65 | 2641 | 30/04/2024 |
| 30 | 28,9405443100 | 115762,18 | 0,00 | 27947275,89 | 28058280,02 | 2644 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |