| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,1154965300 | 1073425,43 | 0,00 | 299442450,43 | 300606974,23 | 13268 | 02/04/2024 |
| 02 | 48,5817665900 | 4566686,06 | 0,00 | 289166156,31 | 294000689,62 | 13355 | 03/04/2024 |
| 03 | 49,2014273900 | 836424,27 | 0,00 | 293690897,14 | 294598872,52 | 13400 | 04/04/2024 |
| 04 | 49,9418123000 | 0,00 | 0,00 | 298110368,68 | 298156123,78 | 13465 | 05/04/2024 |
| 05 | 49,3908790300 | 49390,88 | 0,00 | 294871154,03 | 294935896,69 | 13522 | 08/04/2024 |
| 08 | 54,4647942500 | 0,00 | 0,00 | 325163209,23 | 325186869,76 | 13529 | 09/04/2024 |
| 09 | 51,3785864100 | 359650,10 | 0,00 | 307097723,26 | 307515656,92 | 13562 | 10/04/2024 |
| 10 | 52,0532667400 | 2134183,94 | 0,00 | 313264575,47 | 315505529,24 | 13483 | 11/04/2024 |
| 11 | 52,1912747600 | 365338,92 | 0,00 | 314460467,90 | 314864085,80 | 13801 | 12/04/2024 |
| 12 | 48,4022706200 | 0,00 | 0,00 | 291631134,46 | 291660358,18 | 13817 | 15/04/2024 |
| 15 | 46,6490160300 | 0,00 | 0,00 | 281067505,55 | 281095842,03 | 13822 | 16/04/2024 |
| 16 | 47,3532029800 | 0,00 | 0,00 | 285310340,32 | 285339872,69 | 13727 | 17/04/2024 |
| 17 | 46,3638779800 | 649094,29 | 0,00 | 279998599,16 | 280717152,07 | 13909 | 18/04/2024 |
| 18 | 46,9980312600 | 0,00 | 0,00 | 283828348,48 | 283862414,92 | 13700 | 19/04/2024 |
| 19 | 46,8376175900 | 0,00 | 0,00 | 282859585,59 | 282892926,85 | 13683 | 22/04/2024 |
| 22 | 48,4658482100 | 0,00 | 0,00 | 292692721,08 | 292727392,80 | 13703 | 23/04/2024 |
| 23 | 48,4845389000 | 0,00 | 0,00 | 292805597,01 | 292841732,01 | 13746 | 24/04/2024 |
| 24 | 47,2589889300 | 0,00 | 0,00 | 285404312,01 | 285441784,16 | 13762 | 25/04/2024 |
| 25 | 47,9374904600 | 143812,47 | 0,00 | 289645699,73 | 289772710,04 | 13758 | 26/04/2024 |
| 26 | 47,2260101600 | 94452,02 | 0,00 | 285441278,22 | 285569013,02 | 13755 | 29/04/2024 |
| 29 | 47,5393174300 | 0,00 | 0,00 | 287334955,58 | 287376171,82 | 13756 | 30/04/2024 |
| 30 | 45,0566186900 | 0,00 | 0,00 | 272329142,09 | 272359487,59 | 13770 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |