| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 80,6565078600 | 1935756,19 | 0,00 | 803570383,09 | 805604450,29 | 16233 | 02/04/2024 |
| 02 | 77,0176369100 | 693158,73 | 0,00 | 768009939,95 | 768818431,03 | 16291 | 03/04/2024 |
| 03 | 76,9046566800 | 1384283,82 | 0,00 | 768267599,58 | 769799188,40 | 16370 | 04/04/2024 |
| 04 | 80,0193788600 | 320077,52 | 0,00 | 799703349,81 | 800108904,15 | 16489 | 05/04/2024 |
| 05 | 79,1043439800 | 0,00 | 0,00 | 790558609,25 | 790591704,64 | 16556 | 08/04/2024 |
| 08 | 83,5473432600 | 334189,37 | 0,00 | 835295560,34 | 835680503,23 | 16573 | 09/04/2024 |
| 09 | 79,6255083100 | 398127,54 | 0,00 | 796483687,90 | 796946745,22 | 16634 | 10/04/2024 |
| 10 | 81,3022957400 | 6016369,88 | 0,00 | 819272746,14 | 825461151,97 | 16419 | 11/04/2024 |
| 11 | 82,3067602600 | 1152294,64 | 0,00 | 830546900,25 | 831782592,06 | 16540 | 12/04/2024 |
| 12 | 78,8813606700 | 1183220,41 | 0,00 | 797164855,21 | 798496874,98 | 16480 | 15/04/2024 |
| 15 | 75,8835892900 | 758835,89 | 0,00 | 767628600,24 | 768492694,91 | 16490 | 16/04/2024 |
| 16 | 76,4678406500 | 2446970,90 | 0,00 | 775985782,56 | 778526511,99 | 16451 | 17/04/2024 |
| 17 | 74,2055448200 | 964672,08 | 0,00 | 753992968,41 | 755094885,25 | 16751 | 18/04/2024 |
| 18 | 76,5446127300 | 995079,97 | 0,00 | 778678471,06 | 779744192,64 | 16850 | 19/04/2024 |
| 19 | 77,0392544400 | 0,00 | 0,00 | 783710397,31 | 783844488,76 | 16687 | 22/04/2024 |
| 22 | 79,2890043400 | 4678051,26 | 0,00 | 811274864,16 | 816223374,05 | 16779 | 23/04/2024 |
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| 24 | 76,3072524600 | 991994,28 | 0,00 | 777179522,68 | 778321237,21 | 16923 | 25/04/2024 |
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| 30 | 71,9930964500 | 1583848,12 | 0,00 | 737559986,01 | 739297124,46 | 17234 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |