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Competência: 03/2024
Nome do Fundo: IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 17.036.289/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL688.998.296,16
11000006DISPONIBILIDADES8.333.497,07
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS92.477,03
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS92.477,03
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.241.020,04
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.241.020,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS680.623.137,37
13100007LIVRES680.623.137,37
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA14.559,85
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14.559,85
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR680.608.577,52
13185709Cotas de Fundos de Investimento680.608.577,52
19000008OUTROS VALORES E BENS41.661,72
19900005DESPESAS ANTECIPADAS41.661,72
19910002DESPESAS ANTECIPADAS41.661,72
30000001COMPENSAÇÃO716.639.997,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS680.623.137,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO680.623.137,37
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS14.559,85
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO680.608.577,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES616.860,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA616.860,00
30430107PRÓPRIOS616.860,00
30900008CONTROLE35.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS35.400.000,00
30915055EMISSÕES17.700.000,00
30915103RESGATES15.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.405.638.293,53
40000008EXIGÍVEL6.706.170,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.706.170,46
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES107.794,62
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR107.794,62
49900006DIVERSAS6.598.375,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.505.484,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.505.484,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA92.890,91
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO92.890,91
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO537.416.559,43
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO537.416.559,43
61100004CAPITAL SOCIAL137.406.428,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO686.232.735,21
61170209PESSOAS FÍSICAS24.105.837,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS662.126.897,85
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS823.639.163,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS674.822.987,54
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS674.822.987,54
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.471.383.516,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.471.381.159,48
71300007RENDAS DE CÂMBIO357.412.318,87
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR357.412.318,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.113.824.624,89
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA44.891,54
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.668.063,61
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA345,04
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL410.376,88
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.107.700.947,82
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.107.700.947,82
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS144.215,72
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS144.215,72
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.356,95
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.356,95
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS2.356,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.326.507.950,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.326.507.950,16
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO366.770.809,28
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR366.770.809,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS957.936.150,07
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,12
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA312,80
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL474.232,55
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO957.461.604,60
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO957.461.604,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.777.273,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO608.363,50
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.939,96
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.034.354,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.034.354,42
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS127.615,76
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS23.717,17
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS23.717,17
90000003COMPENSAÇÃO 716.639.997,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS680.623.137,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS680.623.137,37
90400005CUSTÓDIA DE VALORES616.860,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 616.860,00
90900000CONTROLE 35.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE35.400.000,00
90917055EMISSÕES17.700.000,00
90917103RESGATES15.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.405.638.293,53