| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 53,3589197100 | 1600767,59 | 2290019,16 | 2700629070,70 | 2703617810,41 | 127478 | 02/04/2024 |
| 02 | 50,9257847300 | 7511553,25 | 131084,49 | 2584993545,76 | 2593989118,70 | 127512 | 03/04/2024 |
| 03 | 51,0060142500 | 1785210,50 | 270514,52 | 2590851207,81 | 2594241191,92 | 127601 | 04/04/2024 |
| 04 | 52,6974206100 | 1844409,72 | 533589,20 | 2678610627,46 | 2681466099,72 | 127812 | 05/04/2024 |
| 05 | 52,0902496500 | 0,00 | 0,00 | 2647748118,78 | 2648144730,13 | 127920 | 08/04/2024 |
| 08 | 55,6499062200 | 0,00 | 0,00 | 2820059776,80 | 2820488426,51 | 127858 | 09/04/2024 |
| 09 | 52,8957197900 | 0,00 | 0,00 | 2678772229,97 | 2687846877,32 | 127906 | 10/04/2024 |
| 10 | 53,8439180600 | 3230635,08 | 0,00 | 2730022009,32 | 2744145588,68 | 127522 | 11/04/2024 |
| 11 | 54,3412058200 | 0,00 | 8625735,46 | 2751024305,42 | 2753257348,82 | 127762 | 12/04/2024 |
| 12 | 51,5213362000 | 0,00 | 1719110,89 | 2608268366,18 | 2613038630,74 | 127789 | 15/04/2024 |
| 15 | 49,5604666800 | 6938465,34 | 0,00 | 2515566081,11 | 2527926336,72 | 127735 | 16/04/2024 |
| 16 | 50,0528547900 | 0,00 | 4211443,45 | 2540558477,55 | 2541545562,04 | 127095 | 17/04/2024 |
| 17 | 48,7057169300 | 0,00 | 0,00 | 2472181109,12 | 2473195962,95 | 128336 | 18/04/2024 |
| 18 | 49,9968233300 | 0,00 | 371703,50 | 2536964507,76 | 2537628468,19 | 128523 | 19/04/2024 |
| 19 | 50,1888920200 | 0,00 | 0,00 | 2543573750,24 | 2545028620,43 | 128700 | 22/04/2024 |
| 22 | 51,7619337900 | 0,00 | 0,00 | 2621613266,44 | 2626223806,22 | 128842 | 23/04/2024 |
| 23 | 51,5923572500 | 0,00 | 749952,35 | 2613024636,17 | 2618591171,63 | 129049 | 24/04/2024 |
| 24 | 49,9769970900 | 0,00 | 3136805,75 | 2531210659,75 | 2533687528,64 | 129032 | 25/04/2024 |
| 25 | 50,4890201300 | 0,00 | 1682262,85 | 2557143353,93 | 2557972017,98 | 129065 | 26/04/2024 |
| 26 | 49,6082742400 | 0,00 | 0,00 | 2511915660,52 | 2511909071,49 | 129056 | 29/04/2024 |
| 29 | 48,9740499500 | 0,00 | 0,00 | 2479801704,82 | 2481309829,87 | 129040 | 30/04/2024 |
| 30 | 47,2303090400 | 11689501,49 | 0,00 | 2403196860,85 | 2416950961,38 | 129080 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |