| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 118,7766591 | 0,00 | 0,00 | 95021327,35 | 93905168,66 | 75 | 02/04/2024 |
| 02 | 118,2199394 | 0,00 | 0,00 | 94575951,54 | 93495097,24 | 75 | 03/04/2024 |
| 03 | 118,3033302 | 0,00 | 0,00 | 94642664,23 | 93553122,49 | 74 | 04/04/2024 |
| 04 | 118,8867827 | 0,00 | 0,00 | 95109426,21 | 93957687,41 | 74 | 05/04/2024 |
| 05 | 118,1257629 | 0,00 | 0,00 | 94500610,34 | 93358024,65 | 75 | 08/04/2024 |
| 08 | 119,4548501 | 0,00 | 0,00 | 95563880,11 | 94379467,63 | 75 | 09/04/2024 |
| 09 | 120,866412 | 0,00 | 0,00 | 96693129,66 | 95515887,57 | 75 | 10/04/2024 |
| 10 | 118,8180802 | 0,00 | 0,00 | 95054464,23 | 94305146,61 | 75 | 11/04/2024 |
| 11 | 117,643005 | 0,00 | 0,00 | 94114404,04 | 93348737,20 | 75 | 12/04/2024 |
| 12 | 116,0096194 | 0,00 | 0,00 | 92807695,52 | 91852675,47 | 75 | 15/04/2024 |
| 15 | 115,6546978 | 0,00 | 0,00 | 92523758,29 | 91376289,92 | 74 | 16/04/2024 |
| 16 | 113,9841955 | 0,00 | 0,00 | 91187356,45 | 90118057,91 | 74 | 17/04/2024 |
| 17 | 113,1130366 | 0,00 | 0,00 | 90490429,32 | 89428093,44 | 74 | 18/04/2024 |
| 18 | 113,0810031 | 0,00 | 0,00 | 90464802,53 | 89345739,74 | 75 | 19/04/2024 |
| 19 | 113,86621 | 0,00 | 0,00 | 91092968,03 | 90163503,69 | 75 | 22/04/2024 |
| 22 | 114,2861019 | 0,00 | 0,00 | 91428881,57 | 90400639,31 | 74 | 23/04/2024 |
| 23 | 114,2768119 | 0,00 | 0,00 | 91421449,58 | 90291767,91 | 73 | 24/04/2024 |
| 24 | 113,7401605 | 0,00 | 0,00 | 90992128,42 | 89862276,78 | 73 | 25/04/2024 |
| 25 | 113,6779913 | 0,00 | 0,00 | 90942393,09 | 89817099,34 | 73 | 26/04/2024 |
| 26 | 115,1997089 | 0,00 | 0,00 | 92159767,17 | 90952341,51 | 72 | 29/04/2024 |
| 29 | 116,1098229 | 0,00 | 0,00 | 92887858,37 | 91225700,22 | 71 | 30/04/2024 |
| 30 | 114,8145525 | 0,00 | 0,00 | 91851642,06 | 90171981,64 | 70 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |