| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE iNDICE | CNPJ: | 48.643.170/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 123,3577728 | 0,00 | 0,00 | 123357772,85 | 122814648,54 | 40 | 02/04/2024 |
| 02 | 123,2195161 | 0,00 | 0,00 | 123219516,12 | 122708336,54 | 40 | 03/04/2024 |
| 03 | 122,7384331 | 0,00 | 0,00 | 122738433,12 | 122183983,08 | 40 | 04/04/2024 |
| 04 | 123,3664291 | 0,00 | 0,00 | 123366429,10 | 122793960,44 | 40 | 05/04/2024 |
| 05 | 122,4371924 | 0,00 | 0,00 | 122437192,43 | 121856388,24 | 40 | 08/04/2024 |
| 08 | 124,0786677 | 0,00 | 0,00 | 124078667,75 | 123517447,42 | 40 | 09/04/2024 |
| 09 | 125,2546518 | 0,00 | 0,00 | 125254651,80 | 124700904,53 | 40 | 10/04/2024 |
| 10 | 122,7724435 | 0,00 | 0,00 | 122772443,51 | 122253793,46 | 40 | 11/04/2024 |
| 11 | 122,4119058 | 0,00 | 0,00 | 122411905,89 | 121854424,08 | 40 | 12/04/2024 |
| 12 | 119,7685332 | 0,00 | 0,00 | 119768533,29 | 119117198,73 | 39 | 15/04/2024 |
| 15 | 117,7942584 | 0,00 | 0,00 | 117794258,41 | 117131288,03 | 39 | 16/04/2024 |
| 16 | 116,7405399 | 0,00 | 0,00 | 116740539,96 | 116091706,71 | 39 | 17/04/2024 |
| 17 | 116,4459788 | 0,00 | 0,00 | 116445978,88 | 115801836,44 | 39 | 18/04/2024 |
| 18 | 115,9545424 | 0,00 | 0,00 | 115954542,46 | 115310090,79 | 40 | 19/04/2024 |
| 19 | 117,0208778 | 0,00 | 0,00 | 117020877,83 | 116251703,17 | 40 | 22/04/2024 |
| 22 | 117,311195 | 0,00 | 0,00 | 117311195,04 | 116591116,76 | 40 | 23/04/2024 |
| 23 | 116,6149243 | 0,00 | 0,00 | 116614924,37 | 116077241,48 | 39 | 24/04/2024 |
| 24 | 116,0246874 | 0,00 | 0,00 | 116024687,49 | 115466707,78 | 40 | 25/04/2024 |
| 25 | 115,390103 | 0,00 | 0,00 | 115390103,04 | 114726234,21 | 40 | 26/04/2024 |
| 26 | 117,6959347 | 0,00 | 0,00 | 117695934,71 | 116828031,41 | 40 | 29/04/2024 |
| 29 | 118,2511674 | 0,00 | 0,00 | 118251167,45 | 117326873,19 | 40 | 30/04/2024 |
| 30 | 116,3255814 | 0,00 | 0,00 | 116325581,42 | 115402726,68 | 40 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |