| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI USA ESG FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 40.953.254/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 9,974250000000 | 0,00 | 0,00 | 44385412,61 | 44331958,73 | 257 | 02/04/2024 |
| 02 | 9,899101000000 | 0,00 | 0,00 | 44050998,19 | 43998338,26 | 256 | 03/04/2024 |
| 03 | 9,873897000000 | 0,00 | 987389,70 | 42951453,22 | 42899076,47 | 255 | 04/04/2024 |
| 04 | 9,753412000000 | 0,00 | 0,00 | 42427343,20 | 42375720,58 | 257 | 05/04/2024 |
| 05 | 9,908788000000 | 0,00 | 0,00 | 43103226,34 | 43042388,58 | 257 | 08/04/2024 |
| 08 | 9,840891000000 | 0,00 | 0,00 | 42807876,61 | 42748077,34 | 258 | 09/04/2024 |
| 09 | 9,816858000000 | 0,00 | 0,00 | 42703331,67 | 42644441,06 | 257 | 10/04/2024 |
| 10 | 9,849330000000 | 0,00 | 0,00 | 42844583,83 | 42785821,34 | 259 | 11/04/2024 |
| 11 | 9,928282000000 | 0,00 | 0,00 | 43188028,16 | 43129935,22 | 260 | 12/04/2024 |
| 12 | 9,874664000000 | 0,00 | 0,00 | 42954790,46 | 42897032,73 | 260 | 15/04/2024 |
| 15 | 9,849924000000 | 0,00 | 492496,20 | 42354674,04 | 42296446,07 | 260 | 16/04/2024 |
| 16 | 9,971673000000 | 0,00 | 0,00 | 42878195,28 | 42820392,09 | 261 | 17/04/2024 |
| 17 | 9,848243000000 | 0,00 | 984824,30 | 41362619,99 | 41305100,46 | 259 | 18/04/2024 |
| 18 | 9,880785000000 | 0,00 | 0,00 | 41499296,85 | 41442963,70 | 256 | 19/04/2024 |
| 19 | 9,691021000000 | 0,00 | 484551,05 | 40217736,96 | 40162234,54 | 256 | 22/04/2024 |
| 22 | 9,735005000000 | 973500,50 | 0,00 | 41373773,18 | 41319119,43 | 256 | 23/04/2024 |
| 23 | 9,759501000000 | 0,00 | 0,00 | 41477877,28 | 41424719,48 | 252 | 24/04/2024 |
| 24 | 9,814703000000 | 0,00 | 0,00 | 41712487,71 | 41659812,49 | 250 | 25/04/2024 |
| 25 | 9,796313000000 | 0,00 | 0,00 | 41634331,77 | 41582252,23 | 250 | 26/04/2024 |
| 26 | 9,798770000000 | 0,00 | 0,00 | 41644772,45 | 41593810,42 | 249 | 29/04/2024 |
| 29 | 9,829717000000 | 491485,85 | 0,00 | 42267782,60 | 42217407,82 | 247 | 30/04/2024 |
| 30 | 9,816736000000 | 0,00 | 0,00 | 42211964,59 | 42160874,50 | 246 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |