| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI EAFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 40.953.905/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 9,365561000000 | 0,00 | 0,00 | 35589132,09 | 35569175,23 | 120 | 02/04/2024 |
| 02 | 9,289451000000 | 0,00 | 0,00 | 35299913,63 | 35280589,51 | 120 | 03/04/2024 |
| 03 | 9,318100000000 | 0,00 | 0,00 | 35408779,14 | 35390103,01 | 120 | 04/04/2024 |
| 04 | 9,228060000000 | 0,00 | 0,00 | 35066627,93 | 35048579,51 | 122 | 05/04/2024 |
| 05 | 9,318797000000 | 0,00 | 465939,85 | 34945487,26 | 34919451,07 | 121 | 08/04/2024 |
| 08 | 9,293294000000 | 0,00 | 0,00 | 34849851,95 | 34824759,30 | 124 | 09/04/2024 |
| 09 | 9,253114000000 | 0,00 | 0,00 | 34699175,89 | 34674731,77 | 122 | 10/04/2024 |
| 10 | 9,248533000000 | 0,00 | 0,00 | 34681997,31 | 34658060,23 | 123 | 11/04/2024 |
| 11 | 9,291535000000 | 0,00 | 464576,75 | 34378680,44 | 34355045,22 | 123 | 12/04/2024 |
| 12 | 9,221416000000 | 461070,80 | 0,00 | 34580309,33 | 34557421,61 | 123 | 15/04/2024 |
| 15 | 9,285910000000 | 0,00 | 0,00 | 34822161,00 | 34799646,38 | 123 | 16/04/2024 |
| 16 | 9,336060000000 | 0,00 | 0,00 | 35010224,06 | 34988208,67 | 126 | 17/04/2024 |
| 17 | 9,277779000000 | 0,00 | 463888,95 | 34327782,20 | 34306105,31 | 123 | 18/04/2024 |
| 18 | 9,305233000000 | 0,00 | 930523,30 | 33498837,59 | 33477374,71 | 124 | 19/04/2024 |
| 19 | 9,207166000000 | 0,00 | 0,00 | 33145798,90 | 33125702,00 | 124 | 22/04/2024 |
| 22 | 9,285233000000 | 0,00 | 0,00 | 33426838,91 | 33407364,25 | 124 | 23/04/2024 |
| 23 | 9,289870000000 | 0,00 | 0,00 | 33443530,57 | 33424728,04 | 120 | 24/04/2024 |
| 24 | 9,309854000000 | 0,00 | 0,00 | 33515475,03 | 33497229,45 | 120 | 25/04/2024 |
| 25 | 9,298764000000 | 0,00 | 0,00 | 33475549,28 | 33457881,35 | 120 | 26/04/2024 |
| 26 | 9,275722000000 | 0,00 | 0,00 | 33392599,66 | 33368817,36 | 121 | 29/04/2024 |
| 29 | 9,324891000000 | 0,00 | 0,00 | 33569606,49 | 33546425,38 | 122 | 30/04/2024 |
| 30 | 9,322217000000 | 0,00 | 0,00 | 33559979,73 | 33543228,23 | 121 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |