| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI EMERGING MARKETS ESG FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 40.953.725/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 7,321404000000 | 0,00 | 0,00 | 15125156,79 | 15090131,27 | 1195 | 02/04/2024 |
| 02 | 7,326921000000 | 0,00 | 0,00 | 15136553,33 | 15101714,72 | 1192 | 03/04/2024 |
| 03 | 7,305188000000 | 0,00 | 0,00 | 15091657,29 | 15057021,92 | 1189 | 04/04/2024 |
| 04 | 7,284042000000 | 0,00 | 0,00 | 15047970,38 | 15013519,18 | 1189 | 05/04/2024 |
| 05 | 7,342217000000 | 0,00 | 367110,85 | 14801042,64 | 14763070,09 | 1188 | 08/04/2024 |
| 08 | 7,342059000000 | 0,00 | 0,00 | 14800724,01 | 14762975,47 | 1188 | 09/04/2024 |
| 09 | 7,367557000000 | 0,00 | 0,00 | 14852126,33 | 14814743,44 | 1187 | 10/04/2024 |
| 10 | 7,355301000000 | 0,00 | 0,00 | 14827419,84 | 14790122,75 | 1187 | 11/04/2024 |
| 11 | 7,414030000000 | 0,00 | 0,00 | 14945810,30 | 14908681,49 | 1187 | 12/04/2024 |
| 12 | 7,298590000000 | 0,00 | 0,00 | 14713095,81 | 14676084,70 | 1186 | 15/04/2024 |
| 15 | 7,318278000000 | 0,00 | 0,00 | 14752785,42 | 14715686,93 | 1183 | 16/04/2024 |
| 16 | 7,334492000000 | 0,00 | 0,00 | 14785470,97 | 14749226,95 | 1186 | 17/04/2024 |
| 17 | 7,281355000000 | 0,00 | 0,00 | 14678352,44 | 14642329,03 | 1184 | 18/04/2024 |
| 18 | 7,352434000000 | 0,00 | 367621,70 | 14454017,36 | 14417935,43 | 1184 | 19/04/2024 |
| 19 | 7,235707000000 | 0,00 | 0,00 | 14224546,04 | 14188906,79 | 1184 | 22/04/2024 |
| 22 | 7,296051000000 | 364802,55 | 0,00 | 14707977,24 | 14672400,83 | 1179 | 23/04/2024 |
| 23 | 7,279935000000 | 0,00 | 0,00 | 14675489,40 | 14640284,37 | 1177 | 24/04/2024 |
| 24 | 7,319402000000 | 0,00 | 0,00 | 14755049,74 | 14719985,22 | 1174 | 25/04/2024 |
| 25 | 7,356436000000 | 0,00 | 0,00 | 14829706,91 | 14794800,75 | 1174 | 26/04/2024 |
| 26 | 7,382505000000 | 0,00 | 0,00 | 14882258,64 | 14847591,94 | 1172 | 29/04/2024 |
| 29 | 7,457612000000 | 0,00 | 0,00 | 15033666,27 | 14999178,51 | 1173 | 30/04/2024 |
| 30 | 7,457941000000 | 0,00 | 0,00 | 15034328,20 | 14998943,25 | 1171 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |